Der Tag der Mailänder Börse war geprägt von einer neuen Flut von Suspendierungen, Zusammenbrüchen von Bankaktien und einem Aufschwung der Indizes. Der Ftse Mib schloss um -6,65 % auf 14.676 Punkte: Um eine schlechtere Performance (aus nationalen und internationalen Gründen) als heute auf der Piazza Affari zu finden, müssen wir zum 6. Oktober 2008 zurückgehen, als die Mailänder Börse 8,24 % verlor. . Ein kleiner Trost ist die Tatsache, dass die Star-, Small-Cap- und Micro-Cap-Indizes deutlich weniger verlieren als der Major-Index.
In den Palästen lieferten sich Politik und Sozialpartner ein hartes Tauziehen um die Bilanz und ganz allgemein um die dringend zu ergreifenden Maßnahmen zur Umsetzung des Haushaltsausgleichsvorschusses bis 2013. Der Abstand zwischen den BTPs und den Bundesanleihen weitet sich erneut aus 290,5 Basispunkte. Und die Märkte stimmten mit den Füßen ab: durch Verkauf.
Der Zusammenbruch kam jedoch mit einer Reihe von Gerüchten über eine mögliche Herabstufung Frankreichs und mit der negativen Eröffnung der Wall Street. Verluste und Panik erfassten auch alle anderen europäischen Börsen: Der Ftse 100 schloss mit einem Minus von 3,05 %, der Dax mit 5,13 %, der Ibex mit 5,49 % und der Cac mit 5,45 %.
Trotz des positiven Starts in ganz Europa (dank der Fed und den positiven Reaktionen der Wall Street und Asiens) stecken die Aktienmärkte in Mailand seit dem Morgen in Schwierigkeiten, belastet durch Sorgen um die Bilanz und die Auseinandersetzungen über die Maßnahmen dass sie Regierungstechniker bei der Arbeit sind.
Die Auktion der 12-Monats-BOTs brachte kaum Erleichterung für die Börsen, die nach Beseitigung der Verluste ihren Abwärtstrend fortsetzten, während die anderen Börsen im positiven Bereich blieben.
In Europa ändert sich die Stimmung mit negativen Futures an der Wall Street und mit Gerüchten über eine mögliche Herabstufung Frankreichs, die bereits seit Wochen im Umlauf sind, am Montag jedoch nach der Herabstufung der US-Schulden noch drängender wurden. Und mit der Angst vor einer Liquiditätskrise (und damit einer öffentlichen Rettung) des französischen Bankengiganten Société Générale, der an der Börse um 18,85 % einbrach.
Die Verkäufe breiteten sich auf alle Bankaktien aus, aber auch Rohstoffe und Baugewerbe litten. Nicolas Sarkozys Antwort auf die Herabstufungsgerüchte erfolgte bereits am Morgen mit einer außerordentlichen Sitzung und dem Versprechen, am 24. August neue Antidefizitmaßnahmen anzukündigen.
Unterdessen bestätigten Moody's und Fitch ihr Triple-A-Rating und ihren stabilen Ausblick, aber es ist ein Rekord für das Schuldenrisiko Frankreichs, da der CDS auf 171 Punkte gestiegen ist. Auch in Europa sind die Renditespannen der Bundesanleihen wieder angespannt, während Käufe die Flucht in Qualität begünstigen: Deutsche Staatsanleihen und Gold, dass in New York der Goldpreis mit 1779,14 Dollar pro Unze einen neuen historischen Rekord erreicht hat.
An der Wall Street verloren sowohl der Dow Jones -3,19 % als auch der Nasdaq -2,58 %. Der Sturm, der die Märkte getroffen hat, hat laut Wall Street Journal die CEOs von Bofa und Citigroup gezwungen, die Ängste der Mitarbeiter zu beruhigen. „Wir müssen bedenken, dass unsere Gesellschaft finanziell stark ist“, schrieb Brian Moynihan, Vorstandsvorsitzender der Bank of America, in einem Memo.
„Der Rückgang ist schwer zu beobachten und erinnert uns natürlich an das, was vor einigen Jahren passiert ist. Aber es gibt nur wenige Gemeinsamkeiten“, sagte Vikram Pandit, CEO der Citigroup.
Selbst auf der Piazza Affari befinden sich die Banken im freien Fall (-10 % des Branchenindex) und viele Titel landeten in einer Volatilitätsauktion. Banco Popolare sank um 9,36 %, Intesa Sanpaolo um 13,72 %, Unicredit um 9,37 %, Mps um 9,78 %, Popolare Milano um 8,89 %, Ubi um 10,17 %. Den Versicherungsgesellschaften geht es ebenfalls schlecht (-7 %), wobei Fondiaria Sai (-9,56 %) ebenfalls durch Pressegerüchte über bevorstehende neue Verluste belastet wird.
Diejenigen, die auf den Preislisten landen, sind echte Verkäufe: Consob hat die Überwachung der Börsen intensiviert und festgestellt, dass die Leerverkäufe moderat sind. Aber das Knallen betrifft praktisch alle Sektoren mit Ausbrüchen allgemeiner Aussetzungen: Die Rendite des Autos liegt bei etwa 6,34 %, während Fiat um 8,23 % einbricht; Energie, Rohstoffe und Industrie sanken um 5 % und das Baugewerbe um 5,69 %. Lebensmittel liegen im Trend und Verluste werden durch Konsumgüter, Gesundheitsfürsorge und Chemikalien reduziert. Prsysmian gehörte mit einem Rückgang von 9,35 % zu den schlechtesten. Lediglich Tod's (+2,54 %) und Parmalat (+2,06 %) bewerten den Ftse Mib positiv
