Die EZB enttäuscht, Trump macht sich Sorgen und das neue Coronavirus breitet sich aus und zwingt die WHO, eine Pandemie auszurufen. Es gibt genug, um die Handgelenke und auch die Märkte zu erschüttern, die tatsächlich eine Schocksitzung erleben. Europäische Listen schließen mit Verlusten von mehr als 10 %: Frankfurt -12,24%; Paris -12,28%; Madrid -14,61%; London -10,93%; Zürich -10,95%.
Piazza Affari erlebt seine schlechteste Session aller Zeiten, -16,92 % und landet bei 14.894 Punkten, während die Verbreitung steigt auf 262 Basispunkte, nach dem Erreichen noch höherer Spitzen nach den Worten des EZB-Präsidentin Christine Lagarde, am Ende der Sitzung, bei der die Geldkosten unverändert blieben. „Wir sind nicht hier, um die Spreads zu reduzieren, es ist nicht unsere Aufgabe“, unterbrach die Nummer eins von Eurotower, die anschließend einen unwirksamen Rückzieher versuchte, indem sie CNBC sagte: „Ich bin fest entschlossen, in einem schwierigen Moment für die Eurozone jegliche Fragmentierung zu vermeiden : Die mit dem Coronavirus verbundene Ausweitung der Spreads beeinträchtigt die Übertragung der Geldpolitik".
auch Wall Street begann stark niedriger und wurde für 15 Minuten ausgesetzt, als der S&P500 einen Verlust von 7 % verzeichnete. Bei der Erholung lief es allerdings nicht besser: Aktuell ist der Dow Jones um 9% im Minus. Fluggesellschaften befinden sich im freien Fall.
Die Lage auf amerikanischen Listen hatte sich bereits gestern und in der europäischen Nacht zugespitzt Donald Trump hat die Sperrung von Flügen vom alten Kontinent angekündigt, ausgenommen Großbritannien, mit der Präzisierung, dass die Bestimmung Personen und nicht Waren betrifft. Eine Entscheidung, die nicht mit Europa vereinbart wurde („es war keine Zeit“, sagt der US-Präsident) und die die Weltwirtschaft einem zunehmenden Risiko aussetzt, da die Pandemie nicht nur die Gesundheit und die Gesundheitssysteme der Länder bedroht, sondern auch Wachstum, Wohlstand und das System als Ganzes. Erschwerend hinzu kam heute die Reaktion auf die Entscheidungen der EZB, auf die sich viele Erwartungen konzentriert hatten. Eurotower hätte die Märkte enttäuscht, wenn er die Geldkosten unverändert gelassen und beschlossen hätte, Qe, das Programm zum Kauf von Wertpapieren am Markt, bis Ende des Jahres um 120 Milliarden zu erhöhen und neue TLTRO-Auktionen durch Senkung der Kurse einzuführen auf bestehende LTTROs um 25 Basispunkte.
Nach der EZB dieeuro er begann gegenüber dem Dollar zu sinken und ist derzeit um 1,5 % gefallen, wobei der Wechselkurs um 1,109 schwankt.
Der Umsatz traf Rohstoffe. L'Gold, ein Vermögenswert, der Anlegern in den letzten Wochen in einigen Sitzungen Zuflucht gewährte, rutscht um mehr als 3 Prozentpunkte ab und bewegt sich auf 1579,75 Dollar pro Unze. Es stoppt nicht den Rückwärtslauf des Öl, wobei Brent 8,8%% verlor und auf 32,60 Dollar pro Barrel fiel.
Auf der Piazza Affari beginnt die Schadenszählung unter den Blue Chips bei Atlantia -22,23 %; Leonardo -22,15 %; Nach -22,03 %. Die Banken verzeichnen sehr hohe Verluste: Ubi -19,45 %; Mediobanca -18,69 %; Verstehen -17,78 %; Unicredit -17,26 %; Bpro -17,75 %; Banco BPM -16,70 %. Die Europäische Zentralbank hat heute beschlossen, den Banken im Euro-Währungsgebiet zu gestatten, bestimmte Kapital- und Liquiditätsanforderungen im aktuellen Umfeld, das durch die Ausbreitung des Coronavirus beeinträchtigt wird, auszulassen.
„Die EZB – so heißt es in einer Mitteilung – wird Banken gestatten, vorübergehend unterhalb der Kapitalniveaus zu operieren, die durch die Säule-2-Leitlinie, den Kapitalerhaltungspuffer (CCB) und die Liquiditätsdeckungsquote (LCR) definiert sind“, erwartet jedoch, dass die Banken von dieser Ausnahme Gebrauch machen der Wirtschaft weiterhin Kredite zu gewähren und die Aktionärsdividenden oder Boni für Manager nicht zu erhöhen.
Es wird auch möglich sein, zusätzliche Tier-1- oder Tier-2-Anleihen als Kapital zu qualifizieren, um die Kapitalanforderungen zu erfüllen, wobei eine für 2021 erwartete Änderung der Vorschriften vorweggenommen wird.
Unterdessen hat die EBA den Stresstest für europäische Banken auf das nächste Jahr verschoben, damit sich die Institute während der Epidemie auf ihr Geschäft konzentrieren können.
