BTP BEI 6,18 %, SPITZENWECHSEL. SUPERMARIO SIE DENKEN DARAN
SOROS : DER RABATT FÜR GRIECHENLAND IST ZU NIEDRIG
Super Mario Draghi, wie er jetzt von den amerikanischen Medien definiert wird, übernimmt heute den Vorsitz des EZB-Präsidenten in einem Moment äußerster Notlage für die Finanzmärkte. Auf der anderen Seite des Ozeans beginnt derweil eine Sitzung des Offenen Ausschusses der Federal Reserve, die hitzig zu werden verspricht: Drei „Falken“ haben Bernanke bereits Ruhestand befohlen, weil die Fed ihre Befugnisse bereits „exzessiv genutzt“ habe. Aber auf der anderen Front argumentieren zwei Tauben, darunter der Vorsitzende der Federal Reserve von Chicago, Charles Evans, dass es im Gegenteil an der Zeit ist, aggressiv zu handeln, um die Besatzung wieder aufzunehmen.
Die Entscheidungen der Fed sowie die eventuelle (aber unwahrscheinliche) Zinsentscheidung der EZB bei der Sitzung am Donnerstag werden in jedem Fall den Prolog zum G20-Gipfel in Cannes darstellen, der von der internationalen Gemeinschaft als eine Art letzter Ausweg angesehen wird mit der Krise umgehen. Unterdessen behauptet George Soros, der vom Daily Telegraph interviewt wurde, dass „die Entscheidungen von Brüssel nicht ausreichen. Die 50-prozentige Kürzung des Wertes griechischer Anleihen gilt nur für Banken und nicht für alle, da die Operation freiwillig ist. Der Rabatt wird daher 20 Prozent nicht überschreiten: zu wenig.“
MF GLOBAL GEHT FÜR ITALIENISCHE AKTIEN IN KONKURS
REFERENDUM IN ATHEN ERSCHRECKT WALL STREET
Das erste Opfer der europäischen Staatsverschuldung trägt einen klangvollen Namen: Jon Corzine, ehemaliger Senator und Gouverneur von New Jersey, noch vor diesem Partner von Goldman Sachs. Sein MF Global hat gestern die Zulassung zum Verfahren nach Chapter 11 beantragt vor dem Bundeskonkursgericht in Manhattan. Der jüngste Rettungsversuch von Interactive Brokers ist am Sonntagabend gescheitert. Die Situation wurde durch die Ratingagenturen beschleunigt, die MF Global aufgrund des Risikos in europäischen Anleihen auf Junk Bond herabstuften: insgesamt 6,3 Milliarden, davon die Hälfte in BTPs. Es ist die achte Zahlungsunfähigkeit in der amerikanischen Finanzgeschichte, die dazu bestimmt ist, verschiedene Kontrahenten einzubeziehen, darunter JP Morgan, das sich als Vertreter der Gläubiger bei der Anhörung vor dem Gericht in Manhattan vorstellte.
Um das Bild des Schwarzen Montags zu vervollständigen, dachte die Wall Street gestern Abend mit einer starken Verlangsamung des Finales darüber nach, was die Verluste einer Sitzung betonte, die immer nach unten verlief. Die Nachricht aus Griechenland, dass die Regierung Papandreou bereit zu sein scheint, die letzte in Brüssel erzielte Schuldenvereinbarung einem Referendum zu unterziehen, trug dazu bei, den Rückgang der Finanzwerte zu begünstigen (Morgan Stanley und Citigroup verloren 7,5 %). im Falle einer Ablehnung würde Athen in Zahlungsverzug geraten.
Die Indizes der Wall Street sind alle im Minus: Standard & Poor's -2,47 %, Dow Jones Industrials – 2,26, Nasdaq -1, 93 %.
PADOAN (OECD): ITALIEN KANN SCHEITERN
DER BTP/BUND-SPREAD ERREICHT 410 BP
Um zu verhindern, dass die Welt in eine ähnliche Krise wie zwischen 20 und 2007 zurückfällt, ist ein schnelles und koordiniertes Handeln der G2009 erforderlich. Dies ist die Diagnose der OECD am Vorabend der G20, die sich insbesondere an die Eurozone richtet. Die Ökonomen der Organisation appellierten daraufhin an die EZB, die Option einer Zinssenkung so bald wie möglich zu prüfen.
Der Chefökonom der Organisation, Pier Carlo Padoan, warnt derweil die Bel Paese: Italien muss ganz klar die Kosten tragen, um aus der Krise herauszukommen, denn es stimmt nicht, dass es zu groß ist, um zu scheitern, und wenn es nicht will scheitert, muss sie sich verpflichten, den Euro zu unterstützen. „Zu denken, dass uns niemand scheitern lässt, weil wir als Italiener zu groß sind – sagte er in einem Interview mit Radio 24 – ist ein zu gefährliches Spiel und nicht wahr. Wir spielen nicht mit dem Feuer! Die Länder müssen entschlossen handeln, nicht nur Italien; auf Euro-Ebene muss entschieden gehandelt werden. Das bedeutet klare Zahlen und klare Mechanismen. All das gibt es noch nicht“.
In Börsenschluss lag der Spread zwischen dem zehnjährigen Btp und dem deutschen Bund bei 407 Basispunkten, nachdem er während der Sitzung 410 Punkte erreicht hatte. Die Rendite 6,09-jähriger italienischer Staatsanleihen steigt am Sekundärmarkt auf 6,18 %, nachdem sie im Laufe des Tages einen Höchststand von 352 % erreicht hatte. An der spanischen Front schließt die Renditedifferenz zwischen den Bonos und dem Bund die Sitzung bei 5,54.4 Punkten, wobei die Rendite der XNUMX-jährigen iberischen Anleihe bei XNUMX liegt
BAZOLI IM BEREICH GEGEN KAPITALERHÖHUNGEN
DER BPM-BETRIEB STARTET SCHLECHT. E FIAT MACHT -8,3 %
Es war ein traumatischer Start in die Woche: Die Mailänder Börse schloss mit einem starken Rückgang des Ftse Mib-Index, der um 3,82 % auf 16.017 Punkte fiel. trägt das schwarze Trikot unter den europäischen Indizes. Alle Listen beendeten die erste Sitzung der Woche mit der roten Markierung in der Nähe der Tagestiefs. In Paris verzeichnete der Cac 40-Index einen Rückgang von 3,16 %, in London fiel der Ftse 100 um 2,77 %, während in Frankfurt der Dax einen Rückgang von 2,97 % verzeichnete. Der Absatz konzentrierte sich hauptsächlich auf Banktitel, wobei der europäische Branchenindex um mehr als 4 Prozentpunkte nachgab. Auch die wichtigsten Industriewerte des alten Kontinents wie die deutschen Thyssenkrupp (-6,5 %) und Volkswagen (-4 %) sowie die französischen Alstom (-7,5 %) und Vallourec (-7,88 %) sind schlecht.
Gleiches Drehbuch in Mailand. Zunächst brach der Bankensektor ein. Intesa Sanpaolo gab stark nach (-7,39 % auf 1,291 Euro). Es wurde gesagt besorgt Giovanni Bazoli, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Cà de Sass, über die europäische Vereinbarung, die Mindestschwelle für Core Tier 9 von Kreditinstituten auf 1 % anzuheben. Mps (-6,16 % auf 0,338 Euro), Unicredit (-5,67 % auf 0,848 Euro), Banco Popolare (-4 % auf 1,08 Euro), Mediobanca (-4,48 % auf 5,76 Euro), Ubi Banca (-4,50 % auf 2,76 Euro). ).
Die Rabatte wirken sich auch aus la Popolare di Milano, am Tag des Starts der 800-Millionen-Euro-Kapitalerhöhung, nach einer Sitzung mit dem grünen Pfeil starten. Das Mailänder Institut fiel um 5,86 % auf 0,447 Euro. Dagegen war Bper positiv und verzeichnete einen Anstieg von 0,95 % auf 5,855 Euro. Der Vermögensverwaltungssektor war ebenfalls negativ, wobei Azimut und Mediolanum um 2,75 % auf 5,65 Euro bzw. 3,38 % auf 2,8 Euro fielen. Tiefrot für den Agnelli Galaxy: um 8,38 auf 4,44 Euro für Fiat Spa, der in der Mailänder Preisliste mit dem schwarzen Trikot ausgezeichnet wurde, um 7,89 Prozent auf 6,305 Euro für Fiat Industrial und um 6,08 Prozent auf 15,9 Euro Exor. Sorgen über die Aussichten für 2012 lasteten schwer auf Lingotto.
Letzter Schliff für den Deal für Edison. Bis zum 30. werden sich die französischen und italienischen Aktionäre darauf einigen, die Blockade zu lösen, in der sich Foro Buonaparte seit mehreren Jahren aufgrund einer Struktur befindet, die auf komplexen Bilanzen basiert. Am Ende der Transaktion wird Edf mit dem Wegfall der Tde-Steuerbox etwa 11 % des Kapitals von Edison direkt kontrollieren, während die Delmi-Aktionäre 50 % der Aktien halten werden, mit einer Put-Option, die nach drei Jahren ausgeübt werden kann. Neben dem Streubesitz (30,6 %) liegen weitere 9 % in den Händen von Carlo Tassara des polnisch-französischen Finanziers Romain Zaleski. Ein Vetorecht zugunsten der italienischen Aktionäre scheint es nicht, wie zunächst vermutet, zu geben.
