Turbulentes Erwachen an den Aktienmärkten nach den Ergebnissen der EZB-Prüfung. Die Verkäufe betreffen den gesamten Bankensektor, auch die durch die Eurotower-Tests geförderten Institute, die nach einem Aufwärtsstart mit stoßweiser Aussetzung den Abwärtspfad eingeschlagen haben. Die ersten Käufe waren laut Händlern vor allem Gegenmaßnahmen, nachdem am Wochenende die Absicherung beschlossen wurde, um mögliche negative Überraschungen aus den Stresstests abzuwehren. Nach den Belägen gab es keine Stützkäufe.
Es ist ein vertikaler Zusammenbruch mit Aussetzungen für Banca Carige -15 % und Mps -20 %. Nicht einmal das von der Consob für heute und morgen beschlossene Leerverkaufsverbot konnte den Absturz der sienesischen Aktie stoppen, der für die Unsicherheit der Zukunft bezahlt. Das Top-Management hat Ubs und Citigroup bereits beauftragt, alle verfügbaren strategischen Optionen zu prüfen, einschließlich einer möglichen Fusion. In Siena gab es viel Unmut über die Art und Weise, wie die EBA-Stresstests durchgeführt wurden. Schlechte Laune kam auch von der Bank of Italy, die die Solidität des Bankensystems und das positive Ergebnis (besser als erwartet) der Überprüfung der Vermögensqualität (die den aktuellen Gesundheitszustand der Banken testete) auf die i setzen wollte , d.h. wie sie heute Bilanzaktiva bewerten).
Auf der Grundlage dieser unzufriedenen Ergebnisse, die italienische Banken in den Mittelpunkt (negativ) der Nachrichten von gestern und heute gestellt haben, während sie die anderen Länder gerettet haben, die tugendhafter erschienen. Im Hintergrund stehen jedoch Stresstests, die auf extrem belastenden Szenarien für das Land aufbauen, ausländische Banken, die Ströme von öffentlichem Kapital erhalten haben, um die Eigenkapitalquoten zu stärken, und Zweifel an der tatsächlichen Tiefe der Ermittlungen der EZB, wobei deutsche Banken ausbleiben Analysen und Derivate, die im Berliner Bankensystem weit verbreitet sind, werden immer noch unter den Teppich gekehrt.
Hinzu kommt das wirtschaftliche Szenario. Heute war der Ifo-Index erneut niedriger als erwartet und fiel im Oktober von 103,2 auf 104,7 (erwartet für 104,5) und markierte den sechsten Rückgang in Folge. Und ein Flattern in Kerndeutschland verwandelt sich in einen Sturm an der Peripherie des Imperiums, in Italien. Der Ftse Mib fällt um 2,29 %, der schlechteste europäische Index. Madrid -1,1 %. Anteilige Rückgänge für Paris -0,42 %, Frankfurt -0,47 % und London, das Verluste absorbiert und sich mit -0,07 % in den leichten roten Bereich bewegt.
Am unteren Ende des Ftse Mib: Mps - 20 %, Bpm 5,7 %, Ubi -4,6 %, bestraft durch mögliche Szenarien, die es als aggregierenden Pol sehen. Intesa und Unicredit verkaufen mehr als 2 %. Neben den Banken erzielte der Umsatz Mediaset -4,37 %, Wdf -3,5 %.
Der Btp-Bund-Spread steigt auf 164 Punkte und die Differenz zwischen Italien und Spanien erweitert sich um 36 Basispunkte, ein Niveau, das seit Februar 2012 nicht mehr erreicht wurde. Gegen den Trend unter den Besten der Ftse Mib A2A +1,92 %, Atlantia + 0,56 %, Prysmisch +0,45 %.
Das Finanzministerium hat heute das Antwortschreiben an Brüssel zum Stabilitätsgesetz veröffentlicht, das der Europäischen Union die zusätzlichen Maßnahmen aufzeigt, mit denen Italien plant, das strukturelle Defizit um etwa 0,3 Prozentpunkte des BIP im Jahr 2015 zu korrigieren.
Jetzt blickt der Markt auf die am Nachmittag erwarteten US-Daten, den PMI-Index des Dienstleistungssektors und die anstehenden Hausverkäufe.
