L 'Suudi Arabistan 2023 egemen servet fonu sıralamasında, XNUMX fonunu geride bırakarak zirveye yükseldi. Singapur6 yıldır asayı elinde tutuyordu. Küresel SWF yıllık raporuna göre Arap Kamu Yatırım Fonu (PIF), 31,5 operasyona yayılmış 33 milyar (+%49) yatırım yaptı. Analist raporda şöyle yazıyor: "Yeniden formüle edilmesinden bu yana geçen sekiz yıl içinde, Suudi kurumu, Vizyon 2030'u ilerletme ve 2030 yılına kadar dünyanın en büyük fon yöneticisi olma hedefiyle hem yurt içinde hem de yurt dışında bir güç haline geldi. "
Bu nedenle Suudi Arabistan'ın kamu aracı, dünya genelinde devlet fonları tarafından 124 operasyonda (20'den %-2022 daha az) yatırılan yaklaşık 324 milyar doların yaklaşık dörtte birinden sorumludur (24'den %-2022 daha az), ortalama işlem büyüklüğü ise 385'dir. XNUMX milyon dolar. "Petrol Beş(Orta Doğu'nun en aktif beş fonu) pazar payı kazanmaya ve dünya çapında egemen varlık fonu faaliyetlerini yönlendirmeye devam etti. PIF'e ek olarak dört Körfez aracı daha ilk 10 küresel finansal aracı arasına girdi: bunlar Abu Dabi'nin üç egemen fonu (Adia, Mubadala ve Adq) ve Katar'ın Qia'sı. Birlikte Petrol Beşlisini oluştururlar.
Pif'in 2023'teki en büyük üç anlaşması
Le üç operasyon yılın en büyüğü her yerde hazır bulunan tarafından ödendi PIF fonu Suudi Arabistan. ABD'li oyun şirketine nisan ayında 4,9 milyar dolar ödedi Scopely, yan kuruluşu Savvy Games Group aracılığıyla. Ağustos ayında AviLease aracılığıyla uçak kiralama bölümünü satın aldı. Standard Chartered 3,6 milyar dolarlık bir anlaşmayla. Ve eylül ayında çelik birimini satın almayı kabul etti Hadid SABIC'e 3,3 milyar dolar Raporda, anlaşmaların çeşitliliğinin, Suudi Vizyonu 2030 için her türlü katma değeri yakalamak üzere geniş bir ağ oluşturan PIF ve bağlı kuruluşlarının benzeri görülmemiş genişliğini ve erişimini gösterdiği belirtiliyor.
Yıl aynı zamanda egemen yatırımcılardan da önemli destek gördü. ulusal ekonomi. Suudi Arabistan'ın diğer fonu NDF, Suudi Arabistan'ın en büyük üretim tesisinin inşasını finanse etmeyi kabul etti yeşil hidrojen NEOM'da Oxagon şehrinde inşa edilecek dünyada; Kuveyt'in PIFSS'si hükümetten 8,1 milyar dolar değerinde arazi aldı; Türkiye'nin TVF'si üç kamu bankasına 5 milyar dolardan fazla para aktardı; ve Çin'in CIC'si, yan kuruluşu Central Huijin aracılığıyla Hunan Bank'ın %20'sini devralmayı ve ülkenin en büyük dört bankasından daha fazla hisse satın almayı kabul etti.
Singapur'u sollamak
Suudi Arabistan'ı geride bırakana kadar, Singapur'un devlet servet fonu altı yıl üst üste sıralamada birinci sırada yer alıyordu, ancak 2023'te Singapur Yatırım Kurumu Hükümeti (GIC) %48 daha az harcadı. Global SWF sıralaması Singapur'dan Gic ve Temasek ile Kanadalılar Cpp, BCi ve Otpp tarafından tamamlandı. Kuzey Amerika ülkesindeki diğer fon Cdpq ise düşük profilini korudu ve ilk 10'un dışında kaldı.
Son olarak 2023 Yılın Fonu ödülü Norges Bank Investment Management'a (Nbim) verildi. Devlet Emeklilik Fonu Global (Gpfg) adına faaliyet gösteren Norveçli yönetici, 2023 yılında geçmiş zararlarını telafi ederek referans noktasını aştı.
Gayrimenkul en çok hedeflenen sektör
Global Swf aynı zamanda devlet fonlarının en çok kapsadığı sektörleri de belirtmektedir. Yatırımların dörtte birinden fazlası gayrimenkule yönlendirildi. Finans ve altyapı sektörleri de operasyonların %19 ve %18'ini temsil ederek iyi performans gösterdi. Daha genel olarak 2023, gelişmekte olan piyasalara olan ilginin yeniden arttığını gösterdi ve genel olarak devlet varlık fonları için harika bir yıl oldu. Hisse senedi piyasalarındaki son yükseliş, devlet araçlarıyla yönetilen varlıkları 11.200 milyar 20 milyar gibi rekor bir rakama taşıdı. Ancak devlet varlık fonlarının toplam harcamaları yüzde XNUMX civarında daraldı.
Raporda, mali piyasalardaki toparlanmanın ve yüksek petrol fiyatlarının sürdürülmesinin sektörün AuM'sini desteklediği belirtildi. Devlet varlık fonları (SWF'ler) önemli ölçüde toparlandı ve 11,2 trilyon dolara ulaştı; Kamu emeklilik fonları (PPF'ler) varlıklarını 23,1 trilyon dolara çıkardı; ve merkez bankaları (CB'ler) neredeyse hiç değişmeyerek 15,4 trilyon dolarda kaldı. Rapor, üç grubun bir kez daha toplam 50 trilyon dolara ulaşmasını ve 2021'te bir noktada 2024'deki zirveyi aşmasını bekliyoruz.
