С 25 мая 2018 года две новые инкассовые облигации, выпущенные Banca IMI, инвестиционным банком группы Intesa Sanpaolo, будут доступны на рынке MOT Borsa Italiana и на EuroTLX.
Инструментами являются: облигация со смешанной процентной ставкой в евро (ISIN XS1822868698) и облигация со смешанной процентной ставкой в долларах (ISIN XS1822866643).
«Благодаря этому выпуску, — поясняет банк в пресс-релизе, — Banca IMI расширяет предложение инкассационных облигаций, котирующихся и обращающихся на регулируемых рынках, число которых увеличивается до 52 и которые можно использовать для диверсификации своего инвестиционного портфеля благодаря возможности выбора между различными структурами купонов и между 11 различными валютами».
Если говорить об индивидуальных котировках, то облигации со смешанной процентной ставкой Евро серии VIII имеют дюрацию 10 лет и выплачивают фиксированные валовые годовые купоны в размере 2% в течение первых 3,40 лет. Впоследствии купонный поток становится переменным, и облигация выплачивает инвестору купон, равный 3-месячной ставке Euribor (с минимальным купоном 1,10% и максимальным купоном 3,40%). Минимальный номинал облигации равен 1.000 евро.
Вторая облигация со смешанной процентной ставкой США имеет дюрацию 8 лет и выплачивает фиксированный годовой купон в размере 3% в течение первых 5,50 лет. С четвертого года инвестор выплачивает плавающий купон, равный 3-месячной ставке Libor в долларах США (с минимальным купоном 2,60% и максимальным купоном 5,50%). Минимальный номинал облигации составляет 2.000 долларов США.
