Euro este ireversibil și Draghi a lansat bazooka așteptată. Cu o decizie puternică și cu un singur vot împotrivă („e la latitudinea dumneavoastră să ghiciți cine este”, a spus el ironic), consiliul BCE a lansat programul de cumpărare a obligațiunilor de stat pe piața secundară. Ceea ce va fi condiționat de cererea de ajutor din fondul de economisire a statului. Și nelimitat, în ciuda opoziției cancelarului Merkel față de achizițiile nelimitate.
Ma Angela Merkel ea a revenit, în conferința de presă de după întâlnirea cu premierul spaniol Rajoy, pentru a susține independența BCE. „BCE acționează în mod independent, în cadrul mandatului său – a spus el, precizând însă că „toate măsurile care servesc stabilității monetare, precum cele ale BCE, nu pot înlocui acțiunile politice”. Un concept reafirmat de Draghi, printre altele, care a îndemnat la dezvoltarea celor „două picioare” ale Europei, cel economic și cel politic, altfel euro nu poate funcționa. Draghi a cerut și intervenția FMI. Iar după-amiază a venit liniștirea numărului unu al Fondului, Christine Lagarde: planul Draghi este bun, FMI este „gata să coopereze pentru stabilitatea zonei euro”.
Astfel, Bundesbank a rămas izolată. Reacția este furioasă, completat cu un comunicat de presă: președintele Bundesbank, Jens Weidmann, „este împotriva planului BCE de achiziții nelimitate de obligațiuni de stat”, planul „ar putea determina amânarea reformelor” în țările aflate în risc. În esență, reiterează Buba, planul anunțat de Draghi „este în practică un împrumut către țări prin tipărirea bancnotelor”.
Le Genți după cuvintele lui Draghi, care a lăsat neschimbat costul banilor la 0,75%, și-a luat zborul, după o dimineață deja pozitivă de așteptare a planului. Ftse Mib a sărit cu 4,31% până la 15.780,32 puncte față de maximele din ultimii cinci ani, Frankfurt +2,91%, Paris +3,06% și Londra +2,11%. Madrid + 4,53%, Angela Merkel, vorbind despre întâlnirea cu premierul Rajoy, a spus că nu s-a discutat nicio condiție impusă Spaniei.
Spread-ul Btp-bund se dezumflă literalmente la 372 de puncte, după ce ieri spread-ul începuse deja o coborâre decisivă pe așteptările rezultatului consiliului de astăzi. Randamentul este de 5,29%. Spread-ul Bono-bund a scăzut, de asemenea, la 446. Dimineața, Spania a plasat toate cele 3,5 miliarde Bono planificate la randamente aproape la jumătate. Obligațiunile pe 2 ani, cu scadență în aprilie 2014, au înregistrat un randament mediu de 2,798% față de 4,706% în iunie anul trecut, cu cerere dublă față de ofertă. Bono-urile care expiră în iunie 2015 au obținut o rentabilitate medie de 3,676% de la 5,086%, cu o rată de acoperire a ofertei de 1,8x. De atenuarea tensiunilor beneficiază și Franța, care a plasat obligațiuni pe 10 ani (aprilie 2022) la 3 miliarde de euro cu rate la 2,21% de la 2,53%, cel mai scăzut din 1999. Euro revine față de dolar la 1,2628 (+0,20% ).
Wall Street merge și el bine, privind spre Europa dar și către câteva date macroeconomice importante după ce fostul președinte Bill Clinton l-a „consacrat” pe Obama în bătălia electorală (a oprit declinul SUA, a spus Clinton despre actualul președinte american). Cererile inițiale de șomaj au scăzut cu 12, până la 365, mai bine decât se aștepta. Crearea de locuri de muncă în sectorul privat în luna august a fost, de asemenea, mai bună decât estimările, care în estimările ADP a fost de 201 de noi locuri de muncă (prevăzute 145 de unități).În august, sectorul privat din Statele Unite a creat 201.000 de locuri de muncă. Acum, ca de obicei, ne uităm la datele oficiale, inclusiv sectorul public, care vor fi anunțate vineri. În cele din urmă, indicele serviciilor Ism a crescut în august la 53,7 puncte de la 52,6 în iulie, obținând un rezultat mai bun decât se aștepta: componenta de ocupare a forței de muncă s-a îmbunătățit de la 49,3 puncte la 53,8 în timp ce cea a comenzilor noi a scăzut la 53,7 de la 54,3. După spusele lui Draghi, S&P500 ajunge la maximul din ultimii patru ani (+1,85%), Dow Jones merge cu 1,8% și Nasdaq cu 1,92%. Petrolul WTI a crescut cu 1,56% la 96,85 dolari barilul.
În Piazza Affari sprintul băncilor, primele care beneficiază de planul Draghi și de reducerea spread-ului. Bpm urcă la +11,14%. Citigroup și-a ridicat estimările privind stocul pentru a „ține cont de rezultatele recente și de cele mai recente tendințe industriale. Bper crește cu 9,96%, Ubi +9,17%, Unicredit +8,14%, Mediobanca +6%. Piazza Cordusio și Piazzetta Cuccia își respiră și ele după rezultatul pozitiv al plasării cotei neoptate din dubla recapitalizare Fonsai-Unipol. În Mediobanca, încrederea a fost reînnoită ieri în deznodământul cu succes al investigațiilor care l-au implicat pe CEO Alberto Nagel în legătură cu semnătura sa de pe buletinul Ligresti. De asemenea, Generali s-a descurcat bine (+6,18%) la așteptările privind schimbările în structura acționariatului. Astăzi, compania a anunțat că a revizuit acordurile de vânzare a pachetului de 69% din acțiunile israeliene Migdal, care urmează să fie finalizate până în octombrie, cu un preț care a scăzut la 705 milioane de la precedentul 835 milioane. Impregilo se remarcă și pe Ftse Mib (+6,24%%) datorită promovării de către Intermonte la depășirea de la neutru.
În partea de jos a indicelui, Luxottica scade cu -4,79%, singura acțiune în roșu pe indicele principal. Grupul de ochelari reduce însă scăderea față de dimineața de după anunțul de ieri seară a vânzării de către Del Vecchio, prin Delfin, „până la maximum 33 de milioane de acțiuni ale grupului eyewear, egal cu aproximativ 7% din capitalul social, printr-o ofertă accelerată de tip bookbuilt rezervată investitorilor instituționali”. Delfin a finalizat în această dimineață vânzarea a doar 3,8% din capitalul social pentru 486 de milioane de euro și 18 milioane de acțiuni, încheind astfel operațiunea. Free float-ul stocului a crescut cu 20% până la 33%. L'Espresso a închis cu 3,80%, protagonistul unui raliu cu suspensie și crește până la peste 11%. Titlul a luat naștere din zvonuri despre contacte între grupul lui Carlo De Benedetti și Sky Italia pentru începerea unei colaborări în sectorul televiziunii digitale terestre, cu crearea unui joint venture (Sky ar fi furnizat conținutul, L'Espresso le digital frequencies). Surse apropiate grupului au subliniat însă că nu există acorduri de companie și nici măcar un joint venture în studiu, dar există deja acorduri comerciale privind închirierea benzii de transmisie.
