Banca Mps și Deutsche Bank au ajuns astăzi la un acord privind închiderea anticipată a așa-numitei operațiuni din Santorini. Acest lucru a fost anunțat într-un comunicat de presă al Mps care amintește că numele Santorini indică operațiunile, efectuate în perioada decembrie 2008 – iulie 2009, privind o investiție în Btp cu scadență în mai 2031 pentru o valoare de 2 miliarde, finanțată cu un termen lung. Repo cu aceeași durată și un Swap de Rată a Dobânzii încheiat cu scopul de a reduce riscul de rata a dobânzii al investiției.
Mulțumită acordului, MPS estimează că a obținut un cost de închidere a tranzacției mai mic de aproximativ 220 de milioane și un beneficiu de capital pentru scopurile Basel 3 de aproximativ 25 de puncte de bază. Tranzacția are, de asemenea, un impact „unic” negativ asupra contului de profit și pierdere din 2013 de aproximativ 194 milioane EUR după impozitare, compensat de un impact pozitiv asupra contului de profit și pierdere (marja de dobândă) de 33 milioane EUR pe an începând cu 2014. În cele din urmă, acordul permite o rambursare imediată de aproximativ 170 de milioane de lichidități.
