Spread-ul Btp/Bund a depășit pragul de 550 de puncte de bază. După ce a depășit pragul de 570, diferența se deplasează acum în zona de 555 puncte de bază, cu un randament de 7,34%, cu mult peste pragul fatidic de 7%, considerat un punct fără întoarcere de mulți analiști și economiști. Dimineața, randamentul BTP pe zece ani a urcat la 7,40%, cel pe cinci ani la 7,60%, în timp ce dobânda la doi ani sare la 7,13%. Niveluri nemaivăzute de la nașterea monedei euro. Mesajul piețelor este fără echivoc: declarația de demisie a premierului Silvio Berlusconi după aprobarea pactului de stabilitate nu este suficientă.
Între timp, Piazza Affari își revine din minime, dar continuă să scadă: -3.41% indicele Ftse/Mib la 15.129, după ce mai multe blue chips, începând de la bănci, au fost suspendate din cauza reducerilor excesive. Urgența italiană infectează celelalte liste de prețuri europene: Paris -2,12%, Frankfurt -2,49 Londra -1,91%. Sistemul se teme că, odată sparte digurile, BTP-urile au intrat acum într-o spirală incontrolabilă, așa cum experții avertizează de zile întregi: odată depășite anumite niveluri, de fapt, se declanșează reacții tehnice imposibil de contracarat. Începând de mâine, casa de compensare Clearnet cere o tunsoare majorată cu 5 puncte pentru BTP-uri, pentru a proteja soliditatea pieței. Și acest lucru a dus la o nouă ploaie de vânzări. La rândul lor, BTP-urile în cădere liberă provoacă prăbușirea băncilor, considerate un „proxy” al statului italian.
Încă o dată în această dimineață, BCE central-europeană a intervenit asupra BTP-urilor de zece ani, dar, comentează cu răutate Financial Times, Mario Draghi nu intenționează să se abată de la ceea ce a fost deja anunțat: achizițiile de la Frankfurt nu pot înlocui acțiunea Statelor. Întrucât Italia nu și-a asumat încă angajamente precise, așadar, BCE se limitează la achizițiile necesare pentru a limita contagiunea către alte țări din UE, dar evită tragerea cu muniție oricum inutilă.
În acest context, semnalele negative abundă: Lottomatica rămâne cel mai prost stoc din coșul principal (-10%), urmată de Mediaset (-8,45%), Intesa SanPaolo și Unicredit pierd respectiv 3,42% și 4,15%% (după retragerea de la minime de sesiune). Mediobanca scade cu 3,76%. Banco Popolare -3,18%, Ubi Banca -3,68%.
Pierderi mari ale celorlalte blue chips: Enel -5,16%, Fiat Industrial -4,40%, Atlantia -4,48%.
