Săptămâna bursieră se închide pe o notă ridicată, cu toate listele în creștere, după descurajarea de ieri și datorită unei serii de indicatori economici pozitivi. De la Tokyo la New York, de la un meridian la altul, ziua este orientată spre optimism.
Milano ocupă partea leului, cu Ftse Mib la +1,98%, susținut de bănci și companii de asigurări exuberante: în prim plan se află Banco Popolare (+6,25%) și Popolare di Milano (+6,08%), în ajunul adunării acţionarilor acestuia din urmă, pentru o fuziune care convinge piaţa. Bper este în urma cu un salt de 5,23%, Ubi Banca +3,48%, în ziua întâlnirii la care Victor Massiah, răspunzând acţionarilor, reiterează el „dacă nu există nicio creație de valoare, nu vom face operațiunea. Misiunea noastră nu este să salvăm pe cineva, ci să creăm valoare pentru acționari”. Adunarea, cu 91,8% din voturi, aprobă crearea băncii unice de grup prin încorporarea a șapte filiale.
Acțiunile din sectorul bancar și al asigurărilor au înregistrat o performanță efervescentă: Unipolsai +5,3%, Unipol +5,48%, Intesa San Paolo +2,75%, Mediobanca 2,48%, Unicredit +1,94%. Toate Blue Chips poartă semnul plus în față, cu excepția Atlantia care plutește exact legată. Frână de mână ușor aplicată doar pentru Ferrari (+0,29%), Recordati (+0,77%), Mps (+0,23%).
Potrivit Bank of America-Merrill Lynch, băncile italiene ar fi penalizate astăzi de problemele Deutsche Bank, dar brokerul consideră că în următoarele douăsprezece luni Italia ar trebui să accelerezechiar lăsând în urmă alte țări din zona euro. Între timp, potrivit zvonurilor din presă, BCE ia în considerare creșterea cerințelor minime de capital pentru aproximativ treizeci de bănci europene, inclusiv Unicredit și Carige. O majorare de capital de până la 13 miliarde de euro este asumată pentru Unicredit, peste 500 de milioane pentru Carige.
La nivel global, primul semn încurajator al zilei vine din China, cu inflația în creștere mai mult decât se aștepta: +1,9% pentru consum în septembrie, +0,1% pentru prețurile de producție.
Multe ore mai târziu, în după-amiaza noastră, deschiderea pozitivă a Wall Street-ului dă un nou impuls ascendent burselor europene. New York-ul este condus de o serie de câștiguri trimestriale mai bune decât așteptările: Citigroup, profit de 3,84 miliarde de dolari, venituri de 17,76 miliarde de dolari; Wells Fargo, banca din San Francisco copleșită de scandalul pentru cele 2 milioane de conturi fantomă, cu profituri de 5,64 miliarde de dolari, cifră de afaceri de 22,33 miliarde; JP Morgan, profit de 6,29 miliarde dolari, venituri de 25,51 miliarde dolari.
Multe i Date macroeconomice ale SUA dezvăluite în cursul zilei: +0,6% vânzări cu amănuntul în septembrie, în conformitate cu estimările; +0,3% la prețuri de producție, din nou în septembrie, peste estimări; Indicele de încredere a consumatorilor, pe de altă parte, dezamăgește. Totul în așteptarea discursului lui Janet Yellen, numărul unu al Fed, care vorbește la Conferința Fed de la Boston în aceste ore, în timp ce pariurile se adună pe o creștere a ratelor în decembrie.
Astăzi, chiar și Banca Italiei, în Buletinul său trimestrial, urmărește a tablou economic și financiar destul de reconfortant pentru tara noastra. Calitatea creditului băncilor italiene se îmbunătățește iar fluxul de noi credite neperformante „a scăzut la nivelurile observate la debutul crizei globale”. Băncile au participat la a doua operațiune de finanțare Tltro2 a BCE, desfășurată luna trecută, solicitând fonduri pentru „puțin mai mult” de 17 miliarde de euro, aproximativ 16 miliarde net. Solicitările totale din cele două operațiuni Tltro2 derulate până acum se ridică la 156 miliarde, 46 net din fondurile obținute prin vechile împrumuturi Tltro1 care au fost rambursate în avans.
Estimările PIB sunt ușor în creștere, în perioada iulie-septembrie, după performanța plată din trimestrul II. În timp ce investițiile străine în titlurile publice italiene au rămas pozitive pentru 15,1 miliarde, iar obligațiunile bancare italiene din portofoliul nerezidenților au scăzut (-21,1 miliarde de la începutul anului 2016) „în urma răscumpărărilor necompensate de noi emisiuni, în concordanță cu reducerea volumului angro. plasamente de obligațiuni de către băncile rezidente”.
Tot astăzi a fost dezvăluit de Trezorerie cuponul minim garantat, egal cu 0,35%, din noul Btp Italia, a cărui licitație va avea loc săptămâna viitoare. Plasarea titlului, la 8 ani, va fi rezervat investitorilor de retail între luni 17 și miercuri 19, cu posibilitatea reducerii perioadei la două zile; cererile vor fi satisfăcute integral. Pe de altă parte, oferta către investitorii instituționali se limitează la dimineața zilei de joi 20, Trezoreria având dreptul de a aloca cererile.
Trecerea la materiile prime: petrolul urcă în New York, unde prețurile de deschidere au crescut cu 0,79% până la 50,84 dolari barilul. Petrobras, gigantul petrolier public brazilian, a anunțat o aliniere a politicii sale de prețuri la ratele pieței, cu o scădere de 2,7% a prețului motorinei și de 3,2% a celui al benzinei din rafinării.
Monede: dolarul este principalul protagonist, cu un sold pozitiv săptămânal de peste un punct procentual față de coșul principalelor valute mondiale, susținut de așteptările unei creșteri a cursurilor de schimb. În timpul săptămânii, dolarul verde câștigă în jur de 1,6% față de euro.
