O inflação americana em novembro é crescido de acordo com esperou e o touro chuta novamente parede rua, soprando especialmente no Nasdaq (+1,56%), que caminha para máximos históricos. O listas europeias em vez disso, eles fecham com cautela subir, com exceção de Madrid (-1,45%). Há obviamente expectativa pela reunião do BCE de amanhã, que deverá reduzir as taxas em 0,25%, enquanto o Banco do Canadá decidi hoje por um maxi corte de 50 pontos base (3,25%), em antecipação aos efeitos que deveres prometido por Donald Trump terá nas perspectivas económicas.
Quadrado Negócio é o melhor e sobe 0,6%, graças à recuperação do Leonardo (+ 3,06%) e Saipem (+2,57%) e o salto do Telecomunicações (+2,96%), mesmo que o setor bancário esteja um pouco afastado.
Madrid está sobrecarregado com o declínio Inditex (-6,58%), controladora da Zara, que apresentou um trimestre decepcionante. Além disso, o importante setor de crédito espanhol está tingido de vermelho devido às realizações.
Para o resto Frankfurt pontuação +0,41%, Londres + 0,3% Paris + 0,39% Amsterdam + 0,3%.
Em Nova Iorque as megacaps estão em funcionamento, em particular a Tesla (+2,7%) e Alfabeto (+ NUNCA%).
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Preços ao consumidor subindo nos EUA
Mês passado eu preços ao consumidor nos Estados Unidos cresceram 2,7% anualmente (contra 2,6% em Outubro) e 0,3% numa base trimestral (de 0,2%). Mesmo onúcleo da inflação, líquidos de elementos mais voláteis como energia e alimentos, não reservaram surpresas (+3,3% e +0,3%), levando os especialistas a apostar num corte da Fed em dezembro. De acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group, as probabilidades de um corte de 25 pontos base na taxa aumentaram de 87,8% ontem para 96,7% hoje.
Mais provas da tendência da inflação estarão disponíveis amanhã com i Preços um produção.
O quadro favorece uma recuperação nas compras de bens títulos do governo, com a consequente queda dos rendimentos, enquanto o dólar não dá sinais de baixar a cabeça.
Dólar ainda forte, ouro brilha
Il dólar permanece no primeiro plano dos mercados e não vacila face às tendências da inflação e às expectativas de uma Fed disposta a fazer um novo corte. O dólar, também impulsionado pelo programa "América Primeiro", está actualmente a subir face às principais moedas. O'euro, depois de recuperar por algumas horas, uma taxa de câmbio em torno de 1,05, negocia abaixo desse limite em 1,049. O iene cai para 152,45.
Além disso, escreve a Reuters, o yuan também está a cair. Pequim está a considerar uma desvalorização da moeda chinesa face à moeda dos EUA para reduzir o impacto das tarifas. Mesmo as moedas mais expostas à moeda estão fracas, sublinha agência financeira China: O dólar australiano caiu 0,17% para $ 0,6362 e o kiwi caiu 0,22% para 0,5783, depois de ambos terem caído para mínimos de um ano após os dados de inflação dos EUA. Finalmente, a moeda coreana caiu em relação ao dólar 0,43%.
Outro investimento que está chamando a atenção atualmente é oouro, novamente perto de seu máximo histórico. O ouro à vista está sendo negociado em alta de 0,74%, a 2713,81 dólares a onça, enquanto o futuro de fevereiro de 2025 sobe 1,34%, para 2754,94 dólares.
A sessão também parece positiva para o óleo, favorecido pelas expectativas de uma redução no custo do dinheiro dos EUA, embora a OPEP tenha novamente reduzido as suas previsões para o crescimento da procura global para 2024 e 2025.
O contrato de janeiro do petróleo bruto do Texas se valoriza 1,4% e se aproxima dos US$ 70 o barril; o futuro do Brent para fevereiro de 2025 sobe quase um ponto percentual, para um preço pouco abaixo dos 73 dólares.
O apetite pelo risco também traz de volta à moda bitcoin, que hoje ultrapassa os cem mil dólares, com um aumento de aproximadamente 4%.
Piazza Affari, serviços públicos desativados
A lista principal de Piazza Affari hoje parece travado por ações consideradas defensivas, como as de serviços públicos, enquanto depois de muitas sessões de recuperação também recua Stellaris (-0,6%).
Entre as maiores quedas do dia estão, portanto, Hera -0,87% Italgas -0,27% A2a -0,87% Terna -0,46% Enel -0,26%.
Na saúde perde Diasorina -0,91%, embora não diminua seu tom Amplifon +1,93%. Entre os crescentes estoques de petróleo, sofre Eni -0,22%, após a tragédia de Calenzano.
As blue chips mais efervescentes da atualidade se beneficiaram de opiniões positivas de vários corretores. Em particular, a Saipem recebeu a confirmação da recomendação de sobreponderação e aumentou o preço-alvo para 3,4 euros, face aos 3,2 euros anteriores.
Entre as ações financeiras ela brilha Geral +2,36%. Na indústria, eles estão de volta aos escudos Prysmian +1,9% e Interbomba +1,55%.
Os bancos estão pouco movimentados hoje. Banco Bpm está estável, após a recuperação após as operações de Unicredit (+0,4%) o que está a gerar muita especulação. A atenção continua elevada também em Anima (+1,61%). Fontes financeiras citadas por vários meios de comunicação indicam que a compra de ações da gestora de ativos milanesa pelo grupo Caltagirone não estaria concluída: a subida de 3,2% para 5,3% da Anima seria um prelúdio para um novo arredondamento da ação até um potencial de 9,9%, o limite além do qual é necessária a luz verde do BCE; e sob o qual nenhuma comunicação à Consob é necessária.
Spreads e taxas estáveis
Lo propagação hoje recua ligeiramente entre as obrigações italianas e alemãs a dez anos, parando nos 107 pontos base, com a taxa BTP inalterada em 3,2% e a taxa Bund a subir ligeiramente para 2,13%.
O mercado espera que amanhã o BCE corta as taxas em 25 pontos base, mas será dada atenção à atitude dos vários membros do Conselho e ao ritmo que o banco central quer dar para aliviar o aperto no futuro, apesar de já saber que a Eurotower irá reiterar que a atitude vai depender dos dados.
