KERUNTUHAN YANG TAK TERHADAP. MILAN KALAH 3,06%
BTP MENGEMBALI 5,96%, MENYEBAR DENGAN BUND
A 333 Turun ke neraka sepertinya tidak pernah berakhir. Saat ini terbukti bahwa pasar sedang melakukan stress test, yang sebenarnya, atas kesediaan negara-negara kawasan euro untuk mempertahankan mata uang bersama. Ini adalah pemeriksaan yang berat, dilakukan di beberapa bidang: daftar saham, sekuritas utang publik, derivatif. Yang terpenting, ini adalah ujian yang dilakukan di dua medan perang: Italia dan Spanyol. Singkatnya, peluncuran Undang-Undang Keuangan secepat kilat atau hasil positif dari stress test bank tidak ada gunanya. Bursa Saham Milan dengan demikian menonjolkan penurunan selama sore hari, sementara saham seperti Unicredit dan Mps terpaksa mengalami lelang volatilitas.
Sementara itu, imbal hasil obligasi pemerintah Italia dan Spanyol mendekati tingkat non-return 7%, di luar itu, seperti yang ditunjukkan dengan Portugal, Yunani dan Irlandia, ada kebutuhan bantuan dari luar untuk menghindari tercekik utang. Sementara itu, BTP naik 22 basis poin menjadi 5,96% dan selisih dengan Bund melebar menjadi 333 basis poin, mendekati maksimum 350 yang dicapai minggu lalu. Imbal hasil obligasi Spanyol naik 26 basis poin menjadi 6,27%.
SEJAK JANUARI RUGI DI ATAS 11%
Franc SWISS DI TINGKAT BERSEJARAH
Indeks Ftse Mib dari Piazza Affari ditutup pada 17.885 poin (-3,06%). Dalam penurunan berat, tetapi dengan variasi yang tidak terlalu luas, Paris (-2,04%) dan Frankfurt (-1,1%). Penurunan sejak awal 2011 dengan demikian telah melampaui level 10%. Bahkan Madrid yang seharusnya juga bergerak selaras dengan Milan mendapat skor penurunan dari negara kuat (-1%). Sementara itu, euro anjlok terhadap franc Swiss menjadi 1,149, level terendah baru sepanjang masa, dan juga terdepresiasi terhadap dolar menjadi 1,404. Seperti yang selalu terjadi selama turbulensi, satu-satunya kepastian tetap emas, yang telah mencapai $1596 per ons, sesi kenaikan kesebelas berturut-turut dan tertinggi baru sepanjang masa.
KATA SANTAI DARI JERMAN: TAS TIDAK PERCAYA
FITCH JUGA MENGANCAM PENURUNAN US
Risikonya adalah ketidakpastian akan memburuk dalam beberapa hari mendatang, sambil menunggu KTT luar biasa antara kepala negara dan pemerintah Zona Euro yang, untuk saat ini, bukan pertanda baik. Pertemuan yang diselenggarakan oleh Presiden Uni Eropa, Herman Van Rompuy, akan membahas tentang stabilitas keuangan kawasan euro dan pembiayaan program Yunani di masa depan. Pagi ini, juru bicara Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan bahwa kesepakatan harus dicapai untuk rencana bailout kedua Yunani pada KTT 21 Juli, sebuah pernyataan yang membuka pintu untuk melunakkan posisi Jerman.
Tetapi pasar cenderung memberikan penjelasan "taktis" untuk pernyataan tersebut dengan nada yang berlawanan dengan kata-kata Merkel sendiri selama akhir pekan. Sementara itu, 2 Agustus semakin dekat dan lembaga pemeringkat semakin menekan AS. Kekhawatiran bahwa Parlemen tidak akan dapat menemukan kesepakatan tentang batas utang publik membebani Bursa Efek Amerika Serikat: indeks Dow Jones -1,2%, indeks S&P500 -0,65%, indeks Nasdaq -1,2%.
Pernyataan Fitch hari ini berkontribusi untuk memicu ketegangan, lembaga penilai kelayakan kredit memperingatkan bahwa jika anggota parlemen tidak memilih untuk menaikkan batas utang publik, Amerika Serikat akan ditempatkan pada pengawasan kredit negatif. Partai Republik dan Demokrat tetap jauh, hari ini Ketua DPR, John Boheme dari Partai Republik, mengatakan bahwa partainya tidak akan menerima kenaikan pajak, persis seperti yang diminta Gedung Putih: Presiden Obama mengatakan siapa orang kaya Amerika yang berutang membayar lebih.
BANK SINK: SEMUA KERUGIAN BESAR LEBIH DARI 5%
EXOR MENDERITA PENURUNAN SGS ORPHAN OF MARCHIONNE
Lebih baik biarkan angka berbicara untuk meringkas Caporetto dari Piazza Affari. Yang paling terpukul tidak diragukan lagi adalah sektor perbankan, hampir semuanya dipaksa untuk menandai harga dalam lelang volatilitas: Intesa - 6,51%, Unicredit -6,36% Banco Popolare -6,97%, MontePaschi -7,22% , Ubi -5,04% dan Mediobanca -2,94%. Di antara perusahaan asuransi, Fonsai turun 7,88%, Generali turun 3,75%. Utilitas besar juga menderita: Enel (-1,84%) Eni (-1,75%) dan A2A sendiri (-1,97%, pada hari rapat dewan yang mungkin menentukan nasib Edison. Kerugian juga meluas di kalangan industri: Fiat (-4,37%), Prysmian (-3,115) Finmeccanica (-2,95) dan Ansaldo.
Pirelli juga jatuh, kehilangan 0,4%: Exane-Bnp Paribas menaikkan peringkatnya dari netral menjadi mengungguli. Mediobanca mengonfirmasi peringkat "mengungguli" dan menaikkan target harga menjadi 9 dari 7,47 euro. Hilangnya Exor signifikan (-3,73% menjadi 20,41 euro) yang terbebani oleh penurunan 15% investee Sgs, perusahaan sertifikasi kualitas dunia pertama yang dikelola oleh Segio Marchionne sebelum kedatangannya di Fiat.
SGS menyajikan data kuartalan di bawah ekspektasi dan memperingatkan bahwa pada paruh kedua tahun ini, hasil laba operasional dapat dihukum oleh penguatan franc Swiss. SGS kehilangan 7% pada hari Jumat dan pagi ini mencatat penurunan 1,5% menjadi 1445 franc, terendah sejak Agustus 2010. Perusahaan Swiss, dengan harga saat ini, mengkapitalisasi 11,27 miliar franc, 9.88 miliar euro. Menurut perhitungan seorang analis, 15% dari SGS bernilai 17% dari NAB Exor.
