BTP DI 6,18%, BURSA PUNCAK. SUPERMARIO YANG ANDA PIKIRKAN TENTANGNYA
SOROS : DISKON UNTUK YUNANI TERLALU RENDAH
besar Mario Draghi, seperti yang sekarang didefinisikan oleh media Amerika, hari ini mengambil alih kursi presiden ECB di saat darurat ekstrim untuk pasar keuangan. Sementara itu, di sisi lain lautan, pertemuan Komite Terbuka Federal Reserve dimulai yang menjanjikan akan memanas: tiga "elang" telah memerintahkan Bernanke untuk diam karena Fed telah "menggunakan kekuatannya secara berlebihan". Namun di sisi lain, dua merpati, termasuk ketua Federal Reserve Chicago Charles Evans, berpendapat bahwa sebaliknya inilah saatnya bertindak agresif untuk memulai kembali pendudukan.
Pilihan The Fed, serta keputusan akhir (tetapi tidak mungkin) tentang suku bunga oleh ECB pada pertemuan hari Kamis, dalam hal apa pun akan mewakili prolog G20 di Cannes, yang dilihat oleh komunitas internasional sebagai semacam upaya terakhir untuk menghadapi krisis. Sementara itu George Soros, yang diwawancarai oleh Daily Telegraph, berpendapat bahwa keputusan “Brussels tidak cukup. Pemotongan 50 persen pada nilai obligasi Yunani hanya berlaku untuk bank dan tidak untuk semua, mengingat sifat sukarela dari operasi tersebut. Oleh karena itu, diskon tidak akan melebihi 20 persen: terlalu sedikit”.
MF GLOBAL MELAKUKAN KEBANGKRUTAN UNTUK SAHAM ITALIA
REFERENDUM ATHENS MENAKUTKAN WALL STREET
Korban pertama utang negara Eropa menyandang nama termasyhur: Jon Corzine, mantan senator dan gubernur New Jersey, bahkan sebelum mitra Goldman Sachs itu. Miliknya MF Global mengajukan kemarin untuk masuk ke proses Bab 11 di Pengadilan Kebangkrutan Federal di Manhattan. Upaya bailout terbaru Interactive Brokers gagal pada Minggu malam. Situasi tersebut diperparah oleh lembaga pemeringkat yang menurunkan peringkat MF Global menjadi obligasi sampah karena paparan risiko pada obligasi Eropa: 6,3 miliar seluruhnya, setengahnya di BTP. Ini adalah wanprestasi kedelapan, oleh entitas, dalam sejarah keuangan Amerika, yang ditakdirkan untuk melibatkan berbagai rekanan, termasuk JP Morgan yang hadir untuk mewakili kreditur pada sidang di pengadilan Manhattan.
Untuk melengkapi gambaran Black Monday, Wall Street memikirkannya tadi malam dengan pelambatan tajam pada final yang menonjolkan kerugian sesi yang selalu turun. Berita dari Yunani bahwa pemerintah Papandreou tampaknya bersedia untuk menyerahkan perjanjian utang terbaru yang dicapai di Brussel untuk sebuah referendum berkontribusi mendukung kejatuhan saham keuangan (Morgan Stanley dan Citigroup kehilangan 7,5%). jika ditolak, Athena akan gagal bayar.
Indeks Wall Street semuanya merah: Standard & Poor's -2,47%, Dow Jones Industrials – 2,26, Nasdaq -1, 93%.
PADOAN (OECD): ITALIA MUNGKIN GAGAL
SEBARAN BTP/BUND MENCAPAI 410 BP
Tindakan cepat dan terkoordinasi oleh G20 diperlukan untuk mencegah dunia jatuh kembali ke dalam krisis serupa antara tahun 2007 dan 2009. Ini adalah diagnosis OECD menjelang G20, yang ditujukan khususnya di zona euro. Para ekonom organisasi kemudian mengimbau ECB untuk mempertimbangkan opsi pemotongan suku bunga sesegera mungkin.
Sementara itu, kepala ekonom organisasi, Pier Carlo Padoan, mengeluarkan peringatan kepada Bel Paese: Italia jelas harus menanggung biaya untuk keluar dari krisis karena tidak benar bahwa terlalu besar untuk gagal dan jika tidak mau. gagal itu harus berkomitmen untuk mendukung euro. “Berpikir bahwa tidak ada yang akan membuat kami gagal karena kami terlalu besar sebagai orang Italia – katanya dalam sebuah wawancara dengan Radio 24 – adalah permainan yang terlalu berbahaya dan tidak benar. Kami tidak bermain api! Tindakan tegas harus diambil oleh negara-negara tersebut, dan tidak hanya oleh Italia; tindakan tegas harus diambil di tingkat Euro. Ini berarti angka yang jelas dan mekanisme yang jelas. Semua ini belum ada”.
In penutupan pasar, selisih antara Btp sepuluh tahun dan bund Jerman mencapai 407 basis poin, setelah sempat menyentuh 410 poin selama sesi berlangsung. Hasil 6,09 tahun Italia naik di pasar sekunder menjadi 6,18% setelah mencapai puncak 352% pada siang hari. Di depan Spanyol, perbedaan hasil antara bonus dan bund menutup sesi pada 5,54.4 poin dengan hasil pada Iberia XNUMX tahun di XNUMX
BAZOLI DI LAPANGAN TERHADAP KENAIKAN MODAL
OPERASI BPM MULAI DENGAN BURUK. E FIAT MELAKUKAN -8,3%
Itu adalah awal yang traumatis untuk minggu ini: Bursa Saham Milan ditutup dengan penurunan tajam dalam indeks Ftse Mib, yang turun 3,82% menjadi 16.017 poin. mengenakan jersey hitam di antara indeks Eropa. Semua daftar menutup sesi pertama minggu ini dengan tanda merah mendekati posisi terendah hari itu. Di Paris, indeks Cac 40 mencatat penurunan 3,16%, di London Ftse 100 turun 2,77% sementara di Frankfurt Dax mencatat penurunan 2,97%. Penjualan terutama terkonsentrasi pada saham perbankan dengan indeks sektor Eropa turun lebih dari 4 poin persentase. Saham industri utama Benua Lama seperti Thyssenkrupp Jerman (-6,5%) dan Volkswagen (-4%) serta Alstom Prancis (-7,5%) dan Vallourec (-7,88%) juga buruk.
Skrip yang sama di Milan. Pertama-tama, sektor perbankan menukik tajam. Intesa Sanpaolo turun tajam (-7,39% menjadi 1,291 euro). Telah dikatakan khawatir Giovanni Bazoli, ketua dewan pengawas Cà de Sass, tentang perjanjian Eropa untuk membawa batas minimum Core Tier 9 lembaga kredit menjadi 1%. Mps (-6,16% menjadi 0,338 euro), Unicredit (-5,67% menjadi 0,848 euro), Banco Popolare (-4% menjadi 1,08 euro), Mediobanca (-4,48% menjadi 5,76 euro), Ubi Banca (-4,50% menjadi 2,76 euro ).
Rabat juga mempengaruhi la Popolare di Milano, pada hari peluncuran peningkatan modal 800 juta euro, setelah sesi dimulai dengan panah hijau. Institut Milan turun 5,86% menjadi 0,447 euro. Di sisi lain, Bper positif, menunjukkan peningkatan sebesar 0,95% menjadi 5,855 euro. Sektor manajemen aset juga negatif, dengan Azimut dan Mediolanum turun masing-masing sebesar 2,75% menjadi 5,65 euro dan 3,38% menjadi 2,8 euro. Merah tua untuk Agnelli Galaxy: turun 8,38 menjadi 4,44 euro untuk Fiat Spa, yang dianugerahi jersey hitam dalam daftar harga Milan, sebesar 7,89% menjadi 6,305 euro untuk Fiat Industrial dan sebesar 6,08% menjadi 15,9 euro Exor. Kekhawatiran tentang prospek tahun 2012 sangat membebani Lingotto.
Sentuhan terakhir pada kesepakatan untuk Edison. Pada 30/11, pemegang saham Prancis dan Italia akan setuju untuk membuka blokir kebuntuan yang telah dialami Foro Buonaparte selama beberapa tahun karena struktur yang didasarkan pada keseimbangan yang kompleks. Di akhir operasi, dengan dihapuskannya kotak kendali Tde, Edf akan langsung menguasai sekitar 50% modal Edison, sedangkan pemegang saham Delmi akan memiliki 30,6% saham, dengan opsi jual yang akan dilaksanakan setelah tiga tahun. Selain free float (9%), 10% lainnya ada di tangan Carlo Tassara dari pemodal Polandia-Prancis Romain Zaleski. Tampaknya tidak ada hak veto yang mendukung pemegang saham Italia seperti yang diasumsikan pada awalnya.
