MONTI OFRECE BOT A LOS MERCADOS (Y MERKEL) HOY
UN FONDO DE COBERTURA COMPRA EL 5% DE UNICREDIT
“Europa no tendrá una responsabilidad compartida de la deuda pública mientras yo viva”. Así lo dijo Ángela Merkel devolviendo al remitente las propuestas de Herman van Rompuy elaboradas junto a Mario Draghi. En otras palabras, dejad toda esperanza a los que estáis a punto de entrar en la cumbre de Bruselas: Italia y España tendrán que arreglárselas solos.
Anoche el asunto se retuvo en el Cumbre de París entre los ministros de Hacienda de Francia, España, Italia y Alemania, una oportunidad para aumentar la presión sobre Berlín.
Il Primer Ministro Mario Monti, hablando en la Cámara, ya había respondido a Merkel: "Estoy dispuesta a quedarme más allá del límite fijado por el Consejo Europeo y trabajar hasta el domingo por la noche si es necesario, para que cuando el mercado vuelva a abrir, el lunes 2 de julio, nos presentemos fortalecidos por un paquete para el crecimiento, desde una visión de futuro de la integración, pero también desde mecanismos satisfactorios para soportar las tensiones del mercado”. En otras palabras, hacer prevalecer la propuesta de que el fondo de rescate EFSF se convierta en el instrumento para intervenir, si es necesario, para comprar bonos gubernamentales de los países atacados en los mercados.
En este contexto, el Bel Paese vuelve a salir a la cancha para una subasta de bonos del Estado, que las palabras de Frau Angela han complicado aún más.
Tras las palabras del Canciller, precisamente, el rendimiento del BTP a 5,99 años saltó del 6,15% la noche anterior al XNUMX%, el diferencial con el Bund se amplió a 465 puntos básicos. La rentabilidad del Bono español a 10 años subió hasta el 6,79%. La ronda de subasta continúa hoy con 9 millones de Bt semestrales, mientras que mañana se ofrecerán hasta 5,5 millones de Btp a 5 y 10 años.
Ayer por la mañana las subastas de bonos del Estado español e italiano registró un fuerte aumento en los rendimientos. En particular, el Tesoro italiano colocó 3 millones de Ctz a dos años con un rendimiento del 4,7% desde el 4,03% de mayo. La ronda de subasta continúa mañana con 9 millones de Bt semestrales, mientras que el jueves se ofertarán hasta 5,5 millones de Btp a 5 y 10 años.
En Milán el índice FtseMib perdió un 1,1%, la Bolsa de Madrid retrocedió un 1,3%, mientras que Londres y Frankfurt acabaron con los índices empatados y París sufrió un ligero descenso del 0,3%.
Estados Unidos y Asia se han distanciado de Europa.
Todas Listas asiáticas empiezan a cerrar al alza, rompiendo una espiral negativa que duraba cuatro días. En Tokio el índice Nikkei marca un +0,33%, Hong Kong está mucho más animado +1,10%. El repunte se ve favorecido por los datos de EE.UU. y por la expectativa de medidas de apoyo a la economía que llegan desde Pekín.
Wall Street, tras una caída momentánea ligada a las tensiones provenientes de Europa, corrigió su rumbo al alza en base a los indicios positivos provenientes de la economía de los Estados. El S&P500 cierra con una ganancia del 0,48%, el Dow Jones del +0,26%, el Nasdaq del 0,63%.
En abril en EE. UU., los precios de la vivienda calculados según el índice S&P/Shiller subieron un 1,3 %, mejor que las estimaciones que pronosticaban un aumento del 0,5%. Este es el tercer mes consecutivo de aumentos en los precios de las viviendas en EE.UU. A partir de las 16,00 horas del índice de confianza del consumidor de junio, se espera que caiga a 63,5.
Para reportar El salto de NewsCorp que sube un 6,4%. Rupert Murdoch, propietario de la empresa, ha confirmado su intención de proceder con una escisión de su editorial, dividiendo los activos, incluido The Wall Street Journal, en dos empresas diferentes.
Volviendo a Piazza Affari al final de la sesión, la lista de blue chips milaneses estuvo marcada en gran medida por descensos. Entre los bancos, Intesa -0,7%, Mediobanca -0,7%, Ubi baja un 3,3%, Popolare Milano -2,6%.
montepaschi cayó un 5,2%, a pesar de la luz verde para los bonos de Tremonti.
Unicredit cayó un 2,4%. El Pamplona Global Financial Fund, destinado a fondos de cobertura, ha anunciado que ha aumentado su participación en Unicredit del 1,99% al 5,01% al comprar 174,8 millones de acciones a través de una compleja operación de derivados a través de Deutsche Bank que, sin embargo, ha especificado que "no se quedará con Unicredit acciones aunque Pamplona decida reembolsar al banco mediante la entrega de las acciones". Pamplona, liderada por el financiero Alexander Knaster, un ruso con pasaporte estadounidense, accionista mayoritario de Alpha Bank y miembro del consejo de administración de Tnk-BP, asciende así al segundo puesto entre los accionistas de Piazza Cordusio por detrás de Abu Fondo de Dabi. Tras los recientes desplomes bursátiles, el 5% de Unicredit vale unos 700 millones. La capitalización total (14,5 millones) es ligeramente superior al total de las tres últimas ampliaciones de capital (13,5 millones). Y la participación en manos de accionistas extranjeros estables ya es del 25%.
En Europa el sector con mejor desempeño fue el sector de servicios públicos, con el índice Stoxx subiendo un 0,7%. Bank of America publicó hoy un informe que subraya que las empresas de servicios públicos europeas están infravaloradas e indica a Terna como una de las mejores acciones del sector. Terna cayó un 0,9%. Enel cerró con una subida del 0,3%, Bank of America elevó su recomendación a "neutral" desde "bajo rendimiento". Acea subió un 4,9%.
Telecom Italia está en alza +0,42% pendiente de luz verde para la venta de TiMedia -2,3%. Entre los industriales, fuerte descenso de StM -5,2%, influido por la advertencia de beneficios del competidor alemán Infineon -10%.
fíat perdió 2,8%, Finmeccanica cayó un 3,2%.
“Nuestra decisión llegará lo antes posible, pero no solo depende de nosotros. Haremos todo lo posible para que la ampliación de capital comience cuando está previsto, obviamente si todo está en orden”. eso es lo que dice el presidente de Consob Giuseppe Vegas a una pregunta sobre la luz verde para la ampliación de capital de Fonsai. Y, sobre todo, la exención de la OPA sobre Milano Assicurazioni solicitada por Unipol. Mientras tanto, el director general de Unipol Carlo Cimbri, entrevistado por Financial Times, asegura que "Unipol está lejos de Mediobanca". El grupo boloñés "es independiente ahora y no cambiará tras la fusión". Desde el punto de vista financiero, pues, la gestora de Via Stalingrado espera devolver 250 millones a Mediobanca en 3 años, con una nueva reducción de la deuda de 100 millones de euros derivada de la venta de los activos necesarios para obtener el visto bueno de la Antimonopolio a la fusión con Fonsai, Premafin y Milano Assicurazioni. Entre ellos también se incluye la venta del 1,1% de Generali en manos de Fonsai.
Rcs MediaGroup comunica que Rcs Libri ha recibido de Madrigall SA, empresa matriz de la editorial francesa Gallimard, la oferta final vinculante para la compra del 100% de Rcs Livres, la empresa que controla el grupo editorial Flammarion. RCS Libri tiene la intención de aceptar la oferta una vez concluido el procedimiento de consulta previsto con los representantes sindicales del grupo Flammarion. El valor de empresa ofrecido por Madrigall es de 251 millones de euros. El beneficio económico de la operación se estima en aproximadamente 230 millones, tomando como base los valores contables a 31 de diciembre de 2011, las plusvalías estatutarias y consolidadas se estiman -brutas del efecto fiscal- en aproximadamente 121 y 88 millones de euros, respectivamente.
