EL REFERÉNDUM GRIEGO HUNDE LAS BOLSAS DE MILÁN -6,57
10 BTPs RETORNO 6,33%
WALL STREET TAMBIÉN EMPIEZA MAL
Las bolsas europeas siguen cayendo tras un comienzo fuertemente negativo en Wall Street: el Dow Jones empieza a la baja un 2,05 %, el S&P500 un 2,76 % y el Nasdaq un 3,04 %. El sorpresivo anuncio del primer ministro griego de someter a referéndum el acuerdo para el rescate europeo del país abre un riesgo real de default para Grecia y devuelve el pánico a los mercados. Milán lidera el desplome hasta el -6,57 % mientras que el diferencial entre los BTP a diez años y el Bund salta hasta los 455 puntos básicos y la rentabilidad de los BTP hasta el 6,33 %, cada vez más cerca del 7 %, un umbral considerado de no retorno.
Pero por miedo al contagio, el desplome afecta a toda Europa, aunque con descensos más contenidos: el Dax pierde un 4,77%, el Cac un 4,92% y el Ftse 100 un 2,83%. La carrera hacia inversiones de menor riesgo y por tanto hacia el bund alemán considerado refugio seguro también amplía el diferencial con los bonos a diez años de Francia y España que suben hasta los 121 puntos básicos y los 384 puntos respectivamente. Siempre son los bancos los que caen. Los franceses sufren con Dexia perdiendo un 16,8% y Société générale un 16,3% pero también los italianos: Intesa Sanpaolo acaba en la subasta de volatilidad con una caída teórica del 14%, Unicredit pierde un 11,3% y el grupo asegurador Fondiaria Sai un 9,37%.
Pero entre los peores también están los valores de la galaxia: Fiat spa pierde un 8,56% y, en repetidas ocasiones suspendida, Fiat Industrial un 9,60%. En el Ftse Mib, ningún valor es capaz de reaccionar a las caídas y pasar a terreno positivo, mientras que en el Star notamos la subida del Sabaf (+3%) y el ligero avance de Banca Ifis (+0,24%). El euro pierde alrededor del 1,1% frente al dólar a 1,369, desde 1,385 al cierre de anoche.
PÉRDIDA DE DOBLE DÍGITO PARA INTESA Y UNICREDIT
EN GRAVE DIFICULTAD EL BPM AUMENTA -7,05%
El mayor impacto se registró en las acciones bancarias: Intesa perdió 11% y UniCredit 10%. Ambas acciones fueron pospuestas debido a rebajas excesivas. Entre los demás bancos italianos, Banco Popolare obtiene un -7%, Ubi -4,4%, MontePaschi -7,3%. Continúa con reducciones la ampliación de capital de Bpm -7,05%. Mientras tanto, una nota de Investindustrial especifica que “tras las transacciones que tuvieron lugar en el mercado” la participación de Andrea Bonomi en Popolare di Milano subió a 3,43% después del aumento contando las acciones y los derechos de opción disponibles.
Investindustrial anunció que "tiene la intención de divulgar voluntaria y periódicamente al mercado las acciones y los derechos de opción de Popolare di Milano en su poder o en sociedades directa o indirectamente controladas por él". El mismo guión amargo en el resto de Europa. Todos los bancos europeos están bajo presión. Bnp Paribas cae un 9,5%, Barclays cae un 9,2%, Credit Suisse cae un 8,4% tras anunciar resultados inferiores a los esperados para el trimestre y nuevos despidos de 1.500 empleados.
Entre los valores de seguros destaca el crack de Axa -11% seguido de Allianz -6,9%. Los generales limitan el daño -2,8%. En cuanto a Fiat, que pierde como todos los títulos ligados al ciclo económico, en una entrevista con Automotive News el director general Sergio Marchionne anticipó, entre otras cosas, que el objetivo de ventas para 2012 podría rebajarse de 2,7 millones a 2,5-2,6 millones. El petróleo baja un 1,8% hasta los 91,4 dólares el barril. Eni cae un 3,2%, Saipem obtiene un -3,7%
