Los diferenciales vuelan, los mercados bursátiles vuelven a caer en el tercer día de pasión interminable del mercado. El diferencial Btp-bund cierra en los máximos del día en los 534,39 puntos volviendo a los niveles del 17 de noviembre de 2011 con un rendimiento a 6,58 años ahora en 639%. El diferencial Bono-Bund asciende a 2,71. Las listas olvidan el intento de recuperación desde el inicio y cierran con los periféricos liderando las bajadas: Milán -3,58%, Madrid -0,45%. Frankfurt pierde un 0,63%, Londres un 0,87% París un 0,10%. Atenas rebota un 0,95%. En Wall Street, el Dow Jones cayó un 0,50% y el Nasdaq un XNUMX%.
El índice de la Fed de Richmond, que mide la actividad manufacturera, empeoró a -17 puntos en julio desde -1 en junio. Pero todos los ojos están puestos en Europa, donde la situación es cada vez más alarmante. Y mientras la Troika llega hoy a Grecia, fuentes de la UE confirmaron al final de la tarde que Atenas no respetará los objetivos y hay nuevas medidas en camino.El euro vuelve a deslizarse hasta los 1,2081 frente al dólar y los 94,46 frente al yen mientras que el petróleo repuntó un 0,73% hasta los 88,78 dólares el barril.
Hoy España logró colocar 3,05 millones de euros de títulos públicos (se espera una oferta de 2 a 3 millones) en tres y seis meses, pero a tasas marcadamente crecientes. La emisión a tres meses rindió 2,650% frente al 2,5% de la última emisión, mientras que los bonos gubernamentales a seis meses se colocaron a una tasa de 3,950%, frente al 3,369% anterior. Pero el camino hacia el país se vuelve cada vez más empinado: también Cataluña, una de las regiones más ricas de España, que históricamente aporta una cuarta parte del PIB ibérico, está ahora oficialmente dispuesta a pedir ayuda al gobierno de Madrid para recibir ayuda financiera. El ministro de Finanzas, De Guindos, voló hoy a Berlín reunirse con el ministro alemán Wolfgang Schauble. Pese a los diversos desmentidos, la prensa española teme que el nodo de rescate esté en el centro de la visita ante el ya insoportable coste de financiación del Estado. Y también habría una línea de crédito sobre la mesa para cubrir 28 millones de títulos con vencimiento en octubre. También Berlín jugar con fuego: en la noche Moody cambió la perspectiva de la deuda del país a negativa (manteniendo el rating triple A) junto con la de Holanda y Luxemburgo.
El peor título en el Ftse Mib è A2A -7,44% todavía afectado por las ventas de utilities y lastrado por las incertidumbres sobre la deuda a la espera del plan industrial previsto para noviembre. Los bancos estaban en números rojos: Bper - 7,03%, Ubi -6,56%, Intesa -4,56%, Mps -4,16% y Unicredit -4,03%. El Financil Times Unicredit cree que, tras la entrada de varios inversores extranjeros, Piazza Cordusio podría ser una primera prueba de ruptura destinada a la creación de valor. A la luz de la creciente complejidad regulatoria y las menores perspectivas de ingresos, los accionistas bancarios europeos están dispuestos a presionar por una simplificación de la industria bancaria, que se ha vuelto demasiado compleja tanto en términos geográficos como comerciales (combinación de banca minorista/banca de inversión). Mediobanca cerró entre los peores con -6,75%. Piazzetta Cuccia negó hoy la existencia de un acuerdo con los Ligresti por su liquidación de Premafin (+0,37%). Pero las investigaciones del fiscal Orsi continúan y hoy se escuchó durante tres horas y media al abogado Rosselló, secretario del pacto de Mediobanca, quien se quedó con el documento indicado por los Ligresti (pero que no está firmado).
Mientras tanto en el frente del escándalo la investigación sobre Libor se expande que abrumó a Barclays y que, sin embargo, no preocupa a los institutos italianos. De hecho, al menos doce comerciantes de nueve instituciones financieras de todo el mundo están bajo investigación, quienes supuestamente colaboraron en la manipulación de las tasas de interés interbancarias en diferentes continentes. De hecho, los nuevos detalles han insinuado a los investigadores que el fraude fue generalizado y ha estado ocurriendo durante años.
Masculino stm -4,31%% tras los resultados del trimestre anunciados anoche: la pérdida fue de 75 millones de dólares, sustancialmente en línea con las expectativas de los analistas. En contraste Pirelli +5,66% que presentará sus cuentas trimestrales el jueves, Saipem +0,52% que se adjudicó nuevos contratos en perforación terrestre por valor de aproximadamente 250 millones de dólares con Saudi Aramco, Tod's +0,21%. Fiat Industrial sin cambios.
