Lunes negro en Bolsa, pero Piazza Affari reduce el descenso y cierra en rojo un 2,76%, en 12.706,36 puntos. El Ftse Mib de la mañana había llegado a perder más del 5%, yendo peor que el madrileño y renovando los mínimos desde el 9 de marzo de 2009, por debajo de los 12.400 puntos. El ligero aumento se vio favorecido por la decisión de la Consob de prohibir las ventas en corto de valores del sector bancario y asegurador, tanto las asistidas por préstamo de valores como las "desnudas", ya prohibidas por la anterior resolución de 11 de noviembre de 2011.
Los otros mercados europeos también experimentaron una fuerte caída: Frankfurt -3,18%, París -2,89%, Londres -2,09%, Madrid -1,10%, Atenas -7,10%. El Dow Jones cayó un 1,22% y el Nasdaq un 2%. La temporada de ganancias trimestrales está en marcha en Wall Street: las hamburguesas de McDonald's decepcionan, cerrando el segundo trimestre con ganancias por acción de $ 1,32, por debajo de $ 1,35 y por debajo de las expectativas en $ 1,38, lastradas por el efecto cambiario.
Incluso Asia, preocupada por la ralentización china, no escapa a los rojos de esta mañana: el Banco Central de Pekín ha pronosticado una ralentización de la economía de la República Popular y dijo estar preocupado por el estado de salud de Grecia, que podría salir a la luz. de la Eurozona.
En España, el diferencial Bono-Bund cierra en 630 puntos, tras marcar un nuevo récord de 642 puntos, con una rentabilidad del 7,40%. También vuela el diferencial Btp-Bund, que desde 499 puntos de apertura cierra en 516 y rinde al 6,34%, tras alcanzar los 529 puntos básicos. Los plazos de dos años también estuvieron bajo tensión, mientras que Alemania colocó por primera vez en la historia deuda a 12 meses con rentabilidad negativa y demanda sostenida. Todo esto en una semana de subastas para el Tesoro italiano: entre el 25, 26 y 27 de julio, el Ministerio de Economía emitirá Ctz, BoT y BTP por 16-18 mil millones, según estimaciones de expertos.
Para el primer ministro Mario Monti, la carrera por la propagación depende de las dudas sobre el escudo de la UE. Todos los ojos están ahora puestos en el BCE de Mario Draghi (quien se reunió hoy con el presidente de la Comisión de la UE, Barroso, para almorzar, aparentemente para "contactos normales"). La Eurotower lleva 19 semanas sin comprar en el mercado bonos del Estado europeos en el programa Smp y se espera que Draghi le meta la mano a algún nuevo golpe no convencional que acerque al BCE al papel de prestamista de última instancia que juega la Fed .
El euro pierde terreno inexorablemente frente al resto de monedas y cae por primera vez en 11 años por debajo de los 95 frente al yen, mientras actualiza el nuevo mínimo de dos años frente al dólar en los 1,2110 (-0,39%). El petróleo WTI también cayó a 88,87 dólares el barril (-3,22%).
Tras las indiscreciones de Spiegel, el FMI da un golpe y explica en una nota que respalda a Grecia para superar las dificultades económicas del país y que una misión del Fondo iniciará conversaciones con Atenas el 24 de julio sobre cómo llevar el programa económico a la derecha forma. Durante la jornada, la Comisión de la UE había intentado tranquilizar a los mercados afirmando que la posición del Fondo Monetario sobre Atenas no ha cambiado: es probable un nuevo tramo de ayuda, pero no antes de septiembre. Desde España, el ministro de Hacienda, abrumado por el nuevo récord en el diferencial Bono-Bund, rechazó con contundencia la hipótesis de un rescate integral para el país, tras la luz verde a la financiación bancaria. Mientras tanto, la Consob española también ha tomado medidas contra las ventas en corto, decidiendo bloquearlas durante tres meses en todos los valores cotizados para garantizar el mantenimiento de la estabilidad financiera.
Pero los movimientos de la gigantesca Europa siempre parecen demasiado lentos en comparación con las necesidades de los mercados y todo hace pensar que nos encontraremos, como sucedió hace un año, bailando otro verano sobre brasas. Con ojos enfocados en el crecimiento económico. Los consumidores reaccionan en consecuencia y la estimación de confianza en la Eurozona cae drásticamente a -21,6 en julio desde -19,8 en junio.
En Piazza Affari las ventas golpearon a los bancos, que se desplomaron entre un 5 y un 7% por la mañana. Luego, el sector recuperó participación, reduciendo las pérdidas en general, liderado por MPS, que inesperadamente saltó un + 4,01% desde el fondo del Ftse Mib. Pero el resto del sector aún cerró en rojo: Unicredit, segunda mejor acción del Ftse Mib, -0,16%, Intesa -1,76%, Banco Popolare -1,85%, Milán -1,21%. Pesado en lugar de Ubi, -5,66%.
En la parte inferior del Ftse Mib, entre las suspensiones se nota la caída de A2A, -6,23%. A todas las eléctricas europeas les va mal, pero A2A actualiza mínimos históricos debido a los temores sobre una deuda elevada. El nuevo plan industrial, que tendrá que hacer frente al problema de la reducción de la deuda, se espera para finales de otoño. También bajaron Pirelli -5,23%, Diasorin -5,45%.
Últimos días para negociar los derechos de la doble subida de Fonsai y Unipol, fuertemente diluyente, que probablemente dejará con la boca seca a quienes no se decidan a seguirla. Así es como se comportaron las acciones hoy: Fonsai -7,03%, derechos - 1,45%, ahorros +2,67%, derechos -60,12%; Unipol -3,32%, derechos -57,82%; privilegiados -4,15%, derechos -47,89%.
A De Longhi le fue bien entre las empresas de mediana capitalización, +4,05 %, que cerró el segundo trimestre de 2012 con ingresos consolidados preliminares que aumentaron un 8,3 % hasta los 326,0 millones de euros, con una tendencia más sostenida de lo esperado anteriormente.
