Antes de la orientación de la Fed de esta noche y del simposio de los banqueros centrales en Jackson Hole, los mercados muestran cautela al cerrar en territorio negativo. Se sienten las tensiones geopolíticas. En Ucrania, la moneda nacional se derrumbó a un nuevo mínimo histórico (un dólar vale 13,22 grivnas y un euro 17,65 grivnas). El país ha solicitado al Fondo Monetario Internacional el pago del tercer y cuarto tramo con un solo desembolso por un total de 2,3 millones de dólares. El FMI confirmó el programa de ayuda de dos años, previsto para Ucrania el pasado abril y condicionado a la aprobación de algunas reformas y estabilidad, a pesar de la crisis con Rusia.
Milán retrocedió un 0,2%, absorbiendo una caída superior al 3% de Luxottica que durante la jornada perdió hasta un 6% por los rumores de prensa, no desmentidos por el grupo, de una despedida inminente del presidente ejecutivo Guerra. En rojo también las demás bolsas europeas: París -0,32%, Londres -0,35%, Frankfurt -0,21%.
Los bonos del gobierno son buenos. La rentabilidad del bono a 1 años se mantiene en torno al 4% y Alemania ha vendido unos XNUMX millones de euros de Schatz (bonos a 2 años) sin cupón y sin intereses. Los bonos portugueses en la subasta de hoy también encontraron la confianza de los inversores. En concreto, Lisboa ha colocado 800 millones anuales en letras del Tesoro a un tipo del 0,216%, el más bajo registrado para valores de este vencimiento desde la creación del euro (en la última subasta de valores similares el tipo fue del 0,453%). La demanda de hoy fue 1,79 veces la oferta. También se colocaron bonos a tres meses por 200 millones de euros a un tipo del 0,097%, frente al 0,18% de mediados de junio, con una relación oferta/demanda de 3,35 veces.
El diferencial del bono Btp cerró al alza en 161 puntos básicos después de alcanzar los 158 puntos básicos y un rendimiento en el nuevo mínimo histórico del 2,57%. Es noticia de hoy que en el segundo trimestre, el fondo soberano noruego aumentó su exposición a los bonos del gobierno de varios países, incluida Italia. De hecho, la exposición a los bonos del gobierno italiano aumentó a 43,698 millones de coronas noruegas (alrededor de 5,3 millones de euros) al final del segundo trimestre desde los 38,218 millones del primer trimestre. Sin embargo, el mayor aumento de posiciones se registró en Japón, Reino Unido y Alemania, mientras que la reducción más sustancial se produjo en los bonos del Estado de Brasil, Suecia y Canadá.
Ahora estamos viendo los próximos movimientos de los bancos centrales: se esperan las minutas de la Fed esta noche y los discursos del viernes desde Jackson Hole de Mario Draghi y Janet Yellen. Mientras tanto, los focos están puestos en el BoE: en la última reunión del BoE, la decisión sobre las tasas sin cambios no se tomó por unanimidad, pero dos de los siete miembros, según el acta de la reunión que se acaba de publicar, votaron a favor de un aumento por 25 puntos básicos en las tasas de interés, juzgando que "es necesario un alza inmediata". Por lo tanto, el banco central británico podría ser el primero en aumentar el costo del dinero. La libra se fortaleció frente al dólar y el euro: el tipo de cambio de la libra esterlina está en 1,6633 mientras que la libra euro cayó a 0,7987.
Por su parte, el euro cotiza frente al dólar a 1,3286 (-0,26%) rompiendo los 1,33 y actualizando los nuevos mínimos de los últimos once meses. Europa amplió sus pérdidas tras la apertura negativa de Wall Street. Al cierre del Viejo Continente, sin embargo, las listas estadounidenses se tornaron positivas: el Dow Jones subió un 0,18%, el Nasdaq un 0,03% y el S&P500 un 0,13%. Nuevo récord intradiario de Apple por encima de los 100,77 dólares.
En Piazza Affari, el peor valor es Luxottica -3,6% a pesar de haber reducido sus pérdidas hacia el final. Le siguen Bper -3,36%, Ubi Banca -1,83%, Tod's -1,61%, Prysmian -1,3%. En cambio, en la parte superior del Ftse Mib, Enel Gp +2,28%, Wdf +1,16%, Mediaset +0,99%, Banco Popolare +0,91%. Fiat -0,63% pendiente en el último día en que los accionistas pueden ejercer el derecho de retiro en vista de la fusión con Chrysler: volumen de negociación muy bajo con 6 millones de acciones cambiadas de manos, frente a un promedio reciente de 17 millones de piezas.
