Cambio de tendencia abrupto de las bolsas de valores y los diferenciales después de las palabras del Gobernador del BCE Mario Draghi. La decepción del mercado se vio luego agravada por los datos de pedidos industriales de EE. UU. que resultaron ser inferiores a lo esperado (un 0,5% menos).
Piazza Affari, que se movió en territorio positivo por la mañana, se desplomó un 4,64% hasta los 13.282 puntos. Peor aún es Madrid, con un 5,16%. Menos ruinosas pero siempre en fuerte terreno negativo son las cataratas del otras bolsas de valores europeas: Fráncfort -2,20 %, París -2,68 %, Londres limita los daños a -0,88 %. Wall Street también abre en negativo y al cierre de Europa el Dow Jones bajaba un 1,01% y el Nadasq un 0,58%. El euro cae por debajo de 1,22 frente al dólar a 1,2151 (-0,61%) y el petróleo WTI bajaba a 87,7 dólares el barril (-1,36%). El diferencial Btp-bund se ejecuta, volviendo más allá del umbral de 500 a 512 puntos.
España colocó ante el BCE más de 3 millones de euros en bonos del Estado con rendimientos en línea con el secundario, levemente por encima de la subasta anterior y fuertemente por debajo de los máximos de julio. El bono a dos años se asignó a una rentabilidad del 4,774 %, muy por debajo de los máximos alcanzados el 24 de julio, cuando la rentabilidad de los bonos a dos años se situó en el 7,5 %.
DRAGONES, COMPRE SOLO DESPUÉS DE QUE SE ACTIVAN LOS ESTADOS DE SEGURIDAD DEL FMI, LA FED TIENE ESPACIO PARA LIBERACIONES ADICIONALES
“Las subidas de los tipos de interés de los bonos del Estado vinculadas a los temores de la reversibilidad del euro son inaceptables y deben abordarse: el euro está aquí y es irreversible”, dijo Draghi tras la reunión del consejo que dejó los tipos sin cambios en el 0,75 %. El presidente declaró que el Banco Central está listo para realizar "operaciones directas de mercado" para restaurar la estabilidad financiera en la zona del euro, pero solo si los países están dispuestos primero a solicitar al fondo de rescate temporal (EFSF, por sus siglas en inglés) que compre sus propios bonos soberanos en las primarias. mercado. Además, Draghi advirtió que el Consejo de Gobierno "está considerando otras medidas no convencionales para reparar los mecanismos de transmisión de la política monetaria". Por el momento, se trata de lineamientos que los comités estudiarán en las próximas semanas y que fueron decididos por unanimidad de la directiva, con una salvedad. Pero el mercado no percibió en el tono del gobernador, que se enfrenta a la oposición del Bundesbank, el mismo tono perentorio del viernes pasado y esperaba decisiones más inmediatas y definitivas. Observaciones, también adelantadas en la rueda de prensa, que Draghi no comparte: Hoy no ha habido ningún paso atrás respecto a la intervención de la semana pasada en Londres”, dijo, reiterando que siempre había hecho referencia explícita al mandato del BCE para posibles acciones futuras que es mantener la estabilidad de precios a medio plazo y respetar su independencia en la toma de decisiones de política monetaria. Además, explicó que la acción del BCE no puede ser efectiva sin la acción de los gobiernos, de ahí la decisión de avanzar solo después de los gobiernos.
Los temores de los mercados es que una crisis europea prolongada También puede tener un efecto de contagio en EE.UU., donde anoche la Fed diagnosticó una desaceleración económica pero prefirió no salir al campo con nuevos estímulos por ahora. Para los observadores, sin embargo, es probable una intervención. El FMI también observó que el crecimiento económico de EE. UU. sigue siendo moderado, con "riesgos a la baja para las perspectivas" vinculados a "incertidumbres internas y externas", lo que indica que la política monetaria de EE. UU. debe seguir siendo acomodaticia durante algún tiempo y que la Fed tiene espacio para más facilitando si las perspectivas se deterioran.
LUGAR DE NEGOCIOS SE COLAPSA CON LOS BANCOS
MEDIOBANCA ABRUMADO POR NAGEL Y FONSAI
Desde Madrid, tras la reunión con el presidente español Rajoy y tras la rueda de prensa del BCE, Mario Monti observa que "la estabilización de los mercados y los costes de financiación dependen de la capacidad de la Eurozona para gestionar la crisis de forma eficaz y la solución puede llegar si cada uno de nosotros hacemos los deberes rápido y bien y todos hacemos los deberes rápido y bien juntos en nuestra casa común”. El primer ministro, que dice desconocer si Italia activará el escudo, pide que la UE llegue pronto a un acuerdo sobre supervisión bancaria y acelere las iniciativas europeas de crecimiento. También cree que las palabras de Draghi sugieren una intervención directa del BCE.
En Piazza Affari los bancos colapsaron: Bper -9,80%, Bpm -9,69% Intesa -9,63%, banco Ubi -9,22%, Unicredit -7,34%. Mediobanca (-9,36%) también está abrumada por las investigaciones sobre la carta de Ligrestis luego de que el fiscal Orsi escuchara como sospechoso al director ejecutivo del grupo Nagel Tree. Luego está el lastre de la subida de Fonsai (-7,35%) que acabó con un fuerte no optado, como era de esperar por el ánimo de los accionistas minoritarios ante una subida muy dilutiva.
El derrumbe general también golpeó a las aseguradoras general -6,43% a pesar de que los buenos datos semestrales de la mañana previa a la apertura del mercado y el debut del nuevo consejero delegado Mario Greco habían dado impulso a la bolsa. Mismo destino para Telecom Italia -6,69% que vio una vuelta a la ganancia de 1,24 mil millones en comparación con el rojo en la primera mitad de 2011.
sur Ftse mib solo se resisten Salvatore Ferragamo +0,88% y Tenaris +0,19% tras las cuentas de la mañana, que registraron una ganancia neta de 460,2 millones de dólares, un 51% más que los 304,7 millones registrados en el mismo período de 2011.
