Los gnomos, cuando es necesario, no duermen. A las dos de esta noche la junta de crédito suizo anunció su intención de solicitar al banco central suizo, el SBN, el acceso a una línea de crédito especial de 50 millones de francos suizos, cantidad que se considera suficiente para evitar una crisis de liquidez.
El furor del Eurostoxx sube un 2%
La intervención tuvo el efecto de amortiguar los efectos más devastadores de la crisis en los mercados asiáticos, que estaban a la baja pero sin los efectos dramáticos de la "miércoles negro(-3,7% Milán , -3% el Eurostoxx).
Las bolsas de valores de Europa deberían repuntar, el futuro del índice EuroStoxx 50 sube un 2%, desde el -3,5% de ayer.
Apertura positiva a la vista también para Wall Street: El futuro del índice S&P 500 subió un 0,4%, el índice de referencia de Wall Street cerró ayer con una caída del 0,7%.
La volatilidad en los bancos sigue siendo muy alta
Estas señales, aunque importantes, no tranquilizan tanto. El apoyo público a Credit Suisse no restauró la plena confianza entre los inversores, ya que el Índice Bancario de EE. UU. cerró con una caída del -3,5 %, a pesar de que el mercado ya era consciente de noticias. En consecuencia, preparémonos para vivir un poco más. asiento volátil.
Il sistema bancario europeo, ya considerada más sólida y mejor regulada que la estadounidense, se estremeció ayer como no sucedía desde 2009 (crisis de Lehman Brothers) después de que Bloomberg TV emitiera una entrevista con el presidente de la Banco Nacional Sauditaquien anunció que nunca aportaría un solo dólar a Crédit Suisse del que es el principal accionista. Se desató así un dramático efecto dominó: algunos bancos, a partir de BNP Paribas, han decidido no reconocer los derivados de clientes si la contraparte es Crédit Suisse, una de las instituciones sistémicas más importantes. El banco cerró ayer a la baja un -14% a 2,16 francos, había llegado a perder un -30%. Durante la noche, la compañía también anunció el lanzamiento de una oferta sobre varios de sus bonos, en dólares y en euros. El valor del primero es de 2,5 millones, el del segundo, de 0,5 millones.
Las repercusiones en los bancos de la Eurozona son fuertes. Incluidas, por supuesto, las instituciones italianas en rojo intenso tras Unicredit y Fineco, los valores más apuntados.
Blackrock no descarta nuevos cracks en EE.UU.
La intervención del banco central suizo, así como la de las autoridades estadounidenses sobre las instituciones regionales americanas, ha apagado por ahora el fuego. Pero, como se señaló lorenzo fink de BlackRock, "Todavía no sabemos si las consecuencias del dinero fácil y los cambios en las reglas tendrán un efecto en cascada en el sector bancario regional de EE. UU. con más cierres".
Es en este contexto que el BCE tendrá que tomar hoy quizás la decisión más difícil de su historia: confirmar la decisión de subir los tipos un 0,50% como anticipó el presidente Christine Lagarde,, o, como sugiere Bloomberg, ¿limitar el ajuste al 0,25% o incluso posponer los aumentos? Reuters, revirtiendo la previsión de ayer, esta mañana da una probable subida de sólo 25 puntos. También en la Fed que se reunirá el próximo jueves: descartando una subida de medio punto, despega la acción de las palomas.
Btp, tipos al alza tras la intervención de Credit Suisse
Todavía remolinos en los movimientos bonos, con el rendimiento a dos años de EE. UU. cayendo ayer a su nivel más bajo desde septiembre, en torno al 3,90%. El bono a 3,48 años está al 3,68% esta mañana, desde el XNUMX% de ayer por la mañana.
Los rendimientos de los bonos del gobierno italiano, en línea con los de la zona euro, aumentaron considerablemente en las primeras operaciones después de que Credit Suisse dijera que pediría prestados hasta 54 millones de dólares al Banco Nacional Suizo para reforzar su liquidez.
Poco después de las 8,30, el tipo italiano a 4,17 años cotiza al 4,09% desde el XNUMX% de ayer al cierre, el propagación en el Bund en el mismo tramo se situó en 189 puntos básicos desde 196 al final de la última sesión y la tasa BTP a 2 años, particularmente sensible a las expectativas de tasas de interés, 3,23% desde 3,11% ayer por la noche al cierre.
El rendimiento alemán a dos años ha subido 36 puntos básicos hasta el 2,737 % y el del Bund a 17 años ha subido 2,285 puntos hasta el XNUMX %.
Los salarios están aumentando en Japón
En Asia Pacífico, la Nikkei Tokio ha bajado un 1%. El yen se fortalece por segundo día consecutivo, el cruce se mueve a 132,8 desde 133,4 ayer.
En Japón, los pedidos de maquinaria básica aumentaron un 4,5 % interanual en enero, repuntando considerablemente desde el -6,6 % del mes anterior, desplazando por completo al consenso, que esperaba un -4 %. La balanza comercial también salió esta noche: las exportaciones de febrero subieron un 6,5%, un poco por debajo de las expectativas.
Sindicato de metalúrgicos confirma resultado positivo de temporada de contratos: 50 negociaciones se cierran con fuerte aumentos salariales. En el 86% de los casos, todas las solicitudes de los trabajadores fueron aceptadas.
El índice Hang Seng de Hong Kong pierde un 1,5%, el CSI 300 de las listas de Shanghai y Shenzhen, 0,6%. Kospi de Seúl en torno a la paridad, ligeramente por debajo EEB Sensex de Bombay
El oro sigue subiendo, el petróleo está tratando de recuperarse
laoro consolidado en 1.915 dólares (-0,2%). Desde principios de año ha obtenido un excelente +5/6% en dólares y euros.
Petróleo recuperándose a $74,40 después de la caída del 5% de ayer. lo que llevó la cotización a su nivel más bajo desde mediados de diciembre de 2021. El terremoto de los bancos ha fortalecido la creencia de que una recesión global será inevitable. El factor "reinicio de China" está de vuelta en el limbo.
Il Natural El europeo cayó un -3% hasta los 43,0 euros/mWh. El descenso del consumo de gas continúa en Italia. En enero, los volúmenes cayeron un -22% en comparación con el año anterior, a 7,5 millones de metros cúbicos.
