La inflación se frena más de lo esperado en EEUU y los mercados descorchan el champán. EL listas europeas cerraron bruscamente al alza y Wall Street corrió como lo había hecho durante algún tiempo. Milán se aprecia un 2,58% por detrás del Frankfurt +3,55% y Amsterdam +3,45%. son un poco mas atrasados París + 1,96% Madrid +1,21% y Londres +% 1,19.
Nasdaq sube más del 6%
Si los precios se ralentizan, piensan los inversores, la Fed también podrá mantener un ritmo más tranquilo en la subida de tipos en las próximas reuniones. En esta perspectiva, el Toro se desata en Nasdaq (+6,3%), con valores tecnológicos particularmente sensibles a los rendimientos de los bonos del gobierno.
Los otros mercados
Hoy yo Enlace T se agotan e incluso los bonos de la eurozona están repletos de compras. La tasa a 3,8 años con barras y estrellas se indica en 7%, con una caída de XNUMX% respecto al cierre de ayer. La de la BTP está al 4%.
En el mercado de divisas se desinfla el dólar y el euro cambia en marcado avance por encima de 1,016, mientras que la libra se dispara.
Incluso el aceite, aunque intimidado por las perspectivas de la demanda china, consigue cambiar de signo y sube un 0,3% hasta los 92,96 dólares el barril. El oro al contado brilla con un salto del 2,6% a 1751,5 dólares la onza.
Intentan rebotar criptomoneda y los valores del sector tras la víspera de la hemorragia por la Bilance renuncia a la compra de la plataforma FTXen crisis de liquidez.
Piazza Affari más de 24 mil puntos
Piazza Affari participa de la euforia general y retorna por encima de los 24 puntos básicos, 24.439 para ser exactos. Unos resultados trimestrales satisfactorios como los de han contribuido a dinamizar a los inversores nexi + 9,56% Azimut + 7,71% Operadores de + 5,19% Prysmian + 5,21% Interbomba + 4,92% puesto + 4,32% general +% 2,05.
Entre las fichas azules también en alza stm + 7,87% amplificador + 5,99% Moncler +6,1%. Algunas acciones petroleras sufren, con la incertidumbre del crudo: Tenaris -4,13% y Saipem -3,41%. Entre los pocos títulos negativos también Leonardo -1,45%, Banco Bpm -1,8%, CnH -0,14%.
Fuera de la canasta principal Gvs archiva una sesión para olvidar con una caída del 38,67%. La empresa con sede en Bolonia es uno de los principales fabricantes mundiales de soluciones de filtración avanzadas para los sectores médico, de laboratorio y automotriz y tuvo una explosión durante la fase más caliente de la pandemia. Evidentemente, el último trimestre decepcionó al mercado, con un beneficio neto normalizado de 58,9 millones de euros (frente a 59,5 millones en 2021).
La tasa BTP a diez años cae al 4%, el diferencial se derrumba
La secundaria es de color verde brillante con fuertes caídas en los rendimientos de BTP y Bund. El propagación entre los dos valores de referencia a diez años se desploma y cierra en 183 puntos básicos (-9,49%) y los tipos bajan drásticamente: el Btp +4% desde el 4,27% de ayer; +2,17% para el Bund desde el 2,27% de la víspera.
Por la mañana, sin embargo, el rendimiento de los bonos del Tesoro anuales alcanzó un nuevo récord de diez años. El MEF colocó 5,5 millones de BOT con vencimiento el 14 de noviembre de 2023 con un rendimiento promedio ponderado de 2,690%, 16 puntos base más que en la subasta del mes pasado, marcando un nuevo récord desde julio de 2012. El monto solicitado asciende a 8,262 millones por un índice de cobertura de 1,50.
¿Inflación de EE. UU. más allá del pico?
Por lo tanto, la carrera de los precios al consumidor en los EE. UU. se está desacelerando y, según algunos observadores, la inflación "básica" puede haber alcanzado su punto máximo, lo que autoriza las esperanzas de una Reserva Federal más moderada en el futuro.
laíndice de precios al consumidor subió 0,4% en octubre, al igual que en septiembre, según datos del Departamento de Trabajo. En términos anuales, el aumento fue de +7,7% (esperado +7,9%) después de un aumento de 8,2% en septiembre y es la primera vez desde febrero que el aumento anual de los precios al consumidor es inferior al 8%.
lala inflación subyacente, que neto de alimentos y energía, aumenta un 0,3% mensual (prácticamente la mitad frente al +0,5% de septiembre) y un 6,3% anual, tras un aumento del 6,6% en septiembre.
la semana pasada el Reserva Federal elevó las tasas en 75 puntos básicos, pero señaló que el punto de inflexión en la lucha contra la inflación puede estar cerca y los datos de inflación de hoy son un buen augurio. Las apuestas de los comerciantes sobre un aumento de la tasa de 50 puntos básicos en diciembre se dispararon por encima del 70% desde el 45% antes de la publicación de los datos.
Para el presidente de los Estados Unidos Joe Biden todavía llevará tiempo, pero el informe de hoy muestra que “estamos avanzando en las reducciones sin renunciar a todos los avances logrados en el crecimiento económico y la creación de empleo. Mi plan económico está dando resultados, y los estadounidenses pueden ver que estamos abordando los desafíos económicos globales desde una posición de fortaleza".
En Europa, Isabel Schnabel, asesora del BCE en la mañana europea, dijo en cambio que el banco central del bloque probablemente tendrá que enviar el tipos de interés en territorio restrictivo para frenar la elevada inflación que cada vez más amenaza con consolidarse en la eurozona. "No hay tiempo para una pausa en la política monetaria -dijo- tendremos que subir más las tasas, probablemente en territorio restrictivo". La tasa de depósito del BCE se encuentra actualmente en 1,5% y los economistas estiman que el nivel neutral se encuentra entre 1,5% y 2%. El BCE por lo tanto, observa Reuters, ya estaría cerca del territorio "restrictivo".
Finalmente, el Consejo de Gobierno del BCE aumentó de 150 a 250 mil millones la límite de bonos que puede prestar a cambio de dinero en efectivo. De nuevo Schnabel explicó que “se trata de una medida cautelar destinada a paliar la escasez de garantías y apoyar el funcionamiento del mercado a finales de año”.
