Neue Sitzung mit hoher Volatilität an den globalen Aktienmärkten, angeführt von Verkäufen bei Banken und Energieaktien. Der Ftse Mib schließt den Rückgang von 3,21 %, während der Btp-Bund-Spread, nachdem er 150 Basispunkte durchbrochen hat, bei 145 schließt. Rot auch für die anderen europäischen Börsen: Paris -1,69 %, London -1 %, Frankfurt -1,11 %. Athen verliert 2,89 % nach einem Tagesrückgang von 5 %.
Anleger kaufen wieder sichere Anlagen wie deutsche 5,4-jährige Anleihen, Gold und den Yen. Der Nikkei schloss heute Morgen um 1,95 %, während die übrigen großen asiatischen Aktien wie Shanghai und Hongkong wegen des chinesischen Neujahrs geschlossen sind. Wti-Öl bleibt unverändert, während Brent 0,46 % verliert. Gold ist immer noch um XNUMX % gestiegen.
NEGATIVE RATEN FÜR 6 TAUSEND MILLIARDEN DOLLAR
Der Ansturm auf Safe-Hafen-Anlagen in den letzten Tagen markiert einen weiteren Rekord: Erstmals in der Geschichte ist die Rendite japanischer Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit in den negativen Bereich gefallen. Das Ergebnis ist, dass der Bestand an globalen Schulden, die derzeit eine negative Rendite aufweisen, auf 6 Billionen US-Dollar ansteigt.
Die Anleger werden von Ängsten vor dem Bail-in belastet, von der Beunruhigung, die auch die Deutsche Bank überwältigte, die ihre Fähigkeit zur Rückzahlung nachrangiger Kredite versichern musste, aber auch von der Rückkehr der Unsicherheit im Zusammenhang mit den Maßnahmen der Fed. Die Zeugenaussage von Janet Yellen wird morgen erwartet zum US-Kongress.
In Europa hat Bundesbankchef Jens Weidmann derweil davor gewarnt, dass der Ölpreisverfall die Inflationsschätzungen für 2016 deutlich reduzieren wird.
Der Euro-Dollar-Kurs stieg um 1,06 % auf 1,1312. Die starke Volatilität wirkt sich auch auf die US-Aktienmärkte aus, wobei der Dow Jones, nachdem er die Schritte im positiven Bereich gemacht hat, 0,49 % und der S&P500 0,45 % rentiert. Auf makroökonomischer Ebene entwickelten sich die US-Großhandelslagerbestände mit einem Rückgang von 0,1 % im Dezember besser als erwartet.
GHIZZONI, DER MARKT WARTET AUF STARKE SIGNALE
In Italien landen alle großen Banken auf der FTse Mib: Ubi Banca -8,87 %, Banco Popolare -8,63 %, Bpm -8,35 %, Unicredit -7,91 % und Intesa Sanpaolo -6,21 %. Dies ist eine arbeitsreiche Woche für den gesamten Sektor: Es gibt Vorfreude auf das Dekret über Bad Banks, Bcc und Inkasso, die M&A-Motoren heizen auf und der Markt erwartet mögliche Nachrichten an der Front der Banco Popolare-Bpm-Ehe für Ende der Woche und mehrere große Gruppen geben ihre Ergebnisse für 2015 bekannt.
Darunter auch Unicredit, die einen Gewinn von 1,7 Milliarden Euro und einen vorgeschlagenen Dividendenschein von 12 Cent je Aktie verzeichnete. Der CEO Federico Ghizzoni bekräftigte bei der Präsentation der Ergebnisse seine Absicht, im nächsten Jahr zur Bardividende zurückzukehren. Für Ghizzoni wird der Ausverkauf an den Märkten kurzfristig nicht aufhören. „Ich denke, es wird kurzfristig nicht aufhören, realistisch zu sein – kommentierte er während der Pressekonferenz zu den Ergebnissen – es gibt keine Neuigkeiten, um den negativen Trend umzukehren. Es ist ein Markt, der nach Gründen sucht, den Kurs umzukehren, bis es starke Signale von Zentralbanken oder der Regierung gibt, wird der Markt den aktuellen Trend nicht umkehren. Die enorme Liquidität, die durch den Verkauf von Aktien geschaffen wird, gelangt jedoch nicht wieder in den Umlauf, sie wird geparkt, sie wird meiner Meinung nach wieder in Aktien zurückfließen, wenn der Markt die Wahrnehmung hat, dass eine solide Basis erreicht ist, von der aus man neu starten kann.“ .
Einige Aktien bewegten sich im Ftse Mib gegen den Trend: Telecom Italia +3,57 % in Erwartung des Plans, Campari +1,56 %, Mediaset +1,36 % und Luxottica -1 %. Nach den Turbulenzen im Zusammenhang mit der Neuordnung des Top-Managements erholt sich die Aktie des Brillenkonzerns im Zuge der Einschätzungen der Jefferies-Analysten, die die Empfehlung zum Halten von Verkaufen verbesserten.
